導言：作為寫作愛好者，不可錯過為您精心挑選的10篇審計系統廉政工作計劃，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內容能為您提供靈感和參考。

篇1

財務統計工作計劃一

為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定__年財務工作計劃。

一、指導思想

堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規章制度，根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用，為統計工作提供財力物力上的保證。

二、目標任務認真貫徹省統計局__年財務工作要點，并將精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。

1、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。

2、按省統計局、市財政局的要求，認真搞好__年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。

3、深化基層指導縣區統計局中心統計事業費的財務管理工作，開展內審及離任審計。

4、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節流，為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

5、管好用好全市各項普查工作經費，做到專款專用，不擠占挪用。

6、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業務精、電算化處理帳務技術純熟。

7、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規定，按月落實到科室，定期公布。

8、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。

三、措施加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由協助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。

1、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

2、充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見的基礎上，由局黨組決定后，堅決執行，不能走樣。

3、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。

4、搞好財務基礎工作，做到帳目明白，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規范化并達標晉級。

5、搞好縣區電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。

6、加強黨風廉政建設，有良好的職業道德，發揚勤儉節約的精神，當好家理好財。

四、考核方法

(一)市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執行。

(二)對縣區的財務工作，按以下考核方法執行。每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。

1、年報必須在規定的工夫內報送，凡不在規定工夫報送的一律視為遲報，并按考核方法扣分。

2、在內審、財務檢查中，發現財務基礎工作不扎實，帳務處理不規范的縣區，按考核方法扣分。

財務統計工作計劃二

為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定二0__年財務工作計劃。

一、指導思想

堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規章制度，根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用，為統計工作提供財力物力上的保證。

二、目標任務

1、認真貫徹省統計局二0__年財務工作要點，并將精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。

2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。

3、按省統計局、市財政局的要求，認真搞好二0__年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。

4、深入基層指導縣區統計局中央統計事業費的財務管理工作，開展內審及離任審計。

5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節流，為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

6、管好用好全市各項普查工作經費，做到專款專用，不擠占挪用。

7、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業務精、電算化處理帳務技術熟練。

8、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規定，按月落實到科室，定期公布。

9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。

三、措施加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由協助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。

1、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

2、充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見的基礎上，由局黨組決定后，堅決執行，不能走樣。

3、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。

4、搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規范化并達標升級。

5、搞好縣區電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。

6、加強黨風廉政建設，有良好的職業道德，發揚勤儉節約的精神，當好家理好財。

四、考核辦法

1、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執行。

2、對縣區的財務工作，按以下考核辦法執行。每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。

3、年報必須在規定的時間內報送，凡不在規定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。

4、在內審、財務檢查中，發現財務基礎工作不扎實，帳務處理不規范的縣區，按考核辦法扣分。

財務統計工作計劃三

20__年，規劃財務工作要按照“保障為主題、管理為主線，服務為抓手”這一總體工作思路的要求，進一步更新觀念、創新思路，突出重點謀大局，加強配合求發展，圍繞中心爭資金，科學理財出效益。繼續圍繞“三保一增”，即：保重點、保運轉、保待遇，財政投入增長15%的工作目標，充分發揮服務、保障、協調和監督的職能作用，做好以下幾項工作

一、突出重點，做好預算管理和統計工作

1、加大力度爭取財政投入，提升預算管理水平

一是加大民政事業經費爭取力度。科學編制部門預算，挖掘政策依據，爭取資金超額到位，確保傳統項目經費的遞增和新增項目經費的落實，重點爭取解決民政工作經費，確保單位人員經費和正常運轉。同時，用心配合相關科室和二級單位，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。二是提升預算管理水平。要加強預算實施管理，確保預算執行進度。按部門預算執行進度嚴格資金劃撥、發放程序，增強預算執行的時效性和均衡性。預算執行中要進一步加強會計核算和財務管理基礎工作，強化預算執行分析，用心開展支出績效評價工作，促進支出結構優化，提高預算管理和決策水平，透過加大治理“三公”經費支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預算執行率和資金使用效益。

2、高標準起步，全面提升民政統計質量

加強對基層民政統計人員的培訓。進一步修訂完善《黃岡市民政統計工作評價辦法》，將財務統計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創新統計日常工作管理機制，加強民政統計分析，不斷提高統計數據質量。

二、把握要點，做好民政經費管理工作

認真貫徹落實省廳今年10月下發的《關于進一步加強全省民政專項資金管理的意見》，進一步細化措施，從建立健全監督機制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監管和職責追究的力度等方面入手加強監督檢查力度，為迎接__年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準備。

1、抓建章立制，規范各項民政資金管理。從制度上、程序上規范各項民政資金的管理、使用和發放。進一步健全完善機關財務管理制度，加大對各項制度的執行力度，以制度管人管事。

2、抓指導培訓，提高基層財務管理水平。采取以會代訓，現場培訓的方式加強對二級單位財務人員以及縣市和基層財務人員的業務培訓和指導。

3、抓監督檢查，確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配、使用和發放環節的管理與監督，加強對二級單位財務管理的指導、監督和年度審計。結合省廳__年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項資金監督檢查力度。主要是對__年省廳安排的__萬元民政專項工作經費使用狀況進行檢查;對優撫資金及大病醫療救助資金審計整改狀況進行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作，發現問題及時整改。

三、突破難點，做好規劃及項目的管理和服務工作

規劃工作是計財的一項新的工作任務，隨著國家對項目的投入日益加大，規劃財務部門的建設項目管理任務也越來越重，從編制規劃到項目的上報和具體實施，財務部門都要全程參與，做好管理和服務工作。所以，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動“__”民政事業發展規劃項目為契機，以項目建設為抓手，以吸納資金為保障，上下聯動，密切配合，充分發揮規劃財務部門的主導作用。

1、推動規劃項目落實。按照“__”規劃關于民政基本公共服務設施確定的建設任務和目標、進度，穩步推進項目建設。加強與發改委在項目立項、審批方面的聯系與溝通，加強項目資金的管理，指導做好項目前期工作。

篇2

1、局長工作部

協助局領導協調和推進重要工作，負責重要事項的督查督辦；負責行政事務管理；負責起草重要文件和組織重要會議；負責公文、機要、檔案、、政務信息工作；負責維護穩定工作；負責接待工作。

2、發展策劃部

負責全面計劃管理；負責組織制訂中長期發展規劃并實施；負責制訂地區電網中長期發展規劃并實施；負責編制本地區直供范圍110kv與35kv電網規劃和小型基建規劃；負責中長期（一年以上）電力市場調查分析預測；負責小型電廠并網方案審批；負責35kv、110kv電網工程（含小型基建及重大技改）項目的前期論證、可行性研究和上報立項；負責組織項目后評估；負責資本分配優化管理；負責工程預決算審核；負責物資管理；負責購電管理；負責綜合信息的統計與分析；負責招投標歸口管理；指導縣級供電企業的發展策劃工作。

3、人力資源部

負責組織制訂人力資源規劃并實施；負責中層管理人員及其后備人員的管理和考核工作；負責外派董事、監事的選派或推薦、管理和工作協調；負責機構、定員定編管理；負責工作標準管理和工作協調；負責用工管理與勞動關系管理；負責人事檔案管理；負責人事工作；負責薪酬管理和社會保險（含集體職工）；負責勞動保護管理；負責教育培訓工作；指導縣級供電企業的人力資源工作。

4、財務部

負責全局的會計核算；負責全局的財務管理；負責全局財務經營相關指標(如收入、成本、目標利潤等)的專業管理；負責向企業決策者及有關各方提供企業內部經營管理、財務狀況和經營成果的會計信息；指導縣級供電企業的財務管理工作。

5、基建部

負責組織220kv及以下等級輸變點工程建設；負責編制本地區直供110kv與35kv電網和小型基建；負責組織省公司投資的縣級供電企業110kv及以下輸變電工程的建設；執行省電力建設工程質量監督中心分站的工作職責；負責工程項目綜合信息管理；負責對基建工程環保的管理和具體工作；指導縣級供電企業的基建工作。

6、生產技術部

負責技術標準管理；負責組織制訂設備（系統）技術改造的規劃并督促實施；負責輸、變電生產系統運行、檢修的生產、技術、設備全過程管理；負責技術改造管理；負責“反措”計劃的全過程管理；負責技術監督管理；負責輸變電可靠性管理；負責無功電壓管理；負責防汛、防臺風等非常態保供電管理工作；負責組織制訂并實施科技發展規劃和年度計劃；負責組織協調科技項目的開 發和技術攻關及成果推廣應用；負責信息化規劃、建設與管理；指導縣級供電企業的相關業務工作。負責聯系電機工程協會。

7、安全監察部

負責電力生產、基建安全監督管理；負責組織制定安全規章制度，監督安全生產法規、標準、規程和制度的落實；監督安全生產責任制的落實，對安全生產情況進行考核并提出獎懲意見；負責“安措”計劃的全過程管理，監督反事故措施的落實；負責組織或協助組織事故調查并提出處理意見；負責事故統計、分析、上報工作；負責交通安全的內部監督；指導縣級供電企業和多經企業的安全監督工作

8、營銷部

負責營銷職能管理，包括營銷策劃，組織制訂營銷規劃并實施；負責用電營業、用電檢查、電價政策執行、電費結算管理；負責計量管理；負責需求側管理；負責客戶服務管理和cs評價管理；負責客戶關系管理；負責營銷信息系統的建設、維護管理；負責客戶側電能量采集、建設、運行、維護的管理。負責營銷信息的收集與分析；組織推廣應用營銷現代化技術(來源：文秘站 ）；負責業擴職能管理；負責短期（月度、季度和年度）電力市場調查分析預測；參與主網規劃、計劃的審查；負責重點項目與重要客戶服務工作。

負責覆蓋含縣供電公司范圍內的配網規劃、計劃、工程項目、運行檢修、帶電作業、供電可靠性、配電gis系統、配電自動化的職能管理和配電房、電纜、架空線路的技術監督。

指導縣級供電企業的電力營銷工作。

9、農電部

負責農電綜合性管理工作，是農電工作的牽頭、歸口、協調和監督管理部門。具體負責貫徹省公司農電發展戰略和各項工作指示要求，組織、協調、檢查和監督農電各項工作的開展；負責組織本地區農電發展戰略和政策研究；負責組織開展新農村電氣化建設工作；負責繼續組織農網建設與改造掃尾工程、農村“戶戶通電”工程和電力扶貧等政策性專項工程；負責牽頭組織農電體制改革工作和協調控股縣供電企業“三會”（股東會、董事會、監事會）的相關工作；負責農電工作質量跟蹤監督和組織農電工作評價考核工作；負責組織農電同業對標“創一流”工作；負責農電綜合信息管理和農電綜合年報工作。

10、審計部

是企業的內部審計機構業，務由省公司垂直管理。負責協調、配合政府審計和上級審計；根據省公司部屬和本單位的實際要求，制定本局的年度審計工作計劃和并且實施；負責對多經企業進行審計；負責固定資產投資項目的經濟、效率、效果的審計分析；檢查、指導、督促、糾正各部門、多經企業違反財經法規、政策、制度的行為，并且對企業管理的風險控制活動提供審計建議；根據審計工作計劃和規章制度制定考核標準。指導縣級供電企業開展審計業務。

11、政法部

負責企業管理策劃并組織實施；負責政策研究、創新及改革工作；負責企業的形象策劃；負責企業標準化管理、內部評比、班組建設等綜合性管理工作；負責“創一流”和同業對標管理工作；負責績效考核管理工作；負責企業風險管理；負責合同管理，參與重大合同的談判和起草工作；負責管理企業有關訴訟、非訴訟管理糾紛事宜；負責普法教育和提供企業生產經營有關法律咨詢；辦理企業本部工商登記。指導縣級供電企業的相關業務工作。

負責聯系電力行業協會。

12、監察部（與紀委合署辦公）

協助黨委抓好黨風廉政建設，組織協調反腐敗工作；負責行風建設工作與糾風工作；負責受理、舉報、控告，組織查處違法違紀案件；負責效能監察與執法監察；參與重大事故調查；負責招投標的監督；負責本局的用電稽查工作；指導綜合產業及縣級供電企業紀檢監察工作。

13、政工部（與黨委辦公室合署辦公、團委掛靠思想政治工作部）

宣傳貫徹黨在各個時期的路線、方針、政策；督促檢查各基層黨支部對上級黨的方針、政策和黨委決議的貫徹執行情況；指導基層黨支部做好黨員的思想、組織、作風、制度建設；負責職工的思想政治工作；負責精神文明建設和企業文化建設；負責本企業的宣傳工作；負責理論建設，開展政研會工作；負責共青團和青年工作；指導縣級供電企業政工工作。

14、保衛部

負責治安保衛與人武工作；負責電力設施保護管理；負責消防管理，消防器材的配置及消防自動報警系統和滅火系統年檢維護的組織工作；負責開展消防安全教育，監督各種易燃易爆、劇 毒等物品的使用管理；負責監督要害部位及門衛點安全防范措施的落實。開展反竊電工作，負責與公安部門的外聯工作。指導縣級供電企業的保衛工作。

15、離退休工作部

負責離退休職工的管理和服務工作；負責組織離退休人員開展積極向上、有益身心健康的文化體育活動；負責具體落實離退休干部的政治和生活待遇。指導縣級供電企業的離退休工作。

16、工會辦公室

是局工會委員會的綜合辦事機構，負責工會日常工作；維護企業利益及職工的合法權益；負責工會組織的建設和管理；負責推進民主管理、民主監督和民主制度建設；負責推進平等協商、集體合同的簽訂工作；負責文體宣教工作；負責工會勞動保護、勞動競賽、經濟技術創新工程工作；對本局各分工會工作的完成情況進行考核。

二、生產部門及主要職責

1、調度所

負責地區電網調度運行管理，執行上級調度機構的調度指令；組織編制和執行本地區電網的運行方式；負責電網調度、運行方式和負荷預測，繼電保護、安全自動裝置、通信、調度自動化系統的運行管理和技術管理。

2、變電部

負責局屬35－220kv變電站運行維護管理、缺陷統計分析。

3、送電部

負責輸電線路、電纜（35－220kv線路、電纜）的運行維護管理、檢修、技改、搶修、試驗、消缺工作。

4、變電檢修部

篇3

一、加強??，注重提升個人修養

一是通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的xx大、xx屆三中、四中全會精神，努力踐行xxxx重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養。

二是認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事，三是努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照xx同志提出的勤于學習、善于創造、樂于奉獻的要求，堅持講學習、講政治、講正氣，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法，講求學習效果，在工作中學習，在學習中工作， 堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作，做好會計工作計劃

一年來，本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作如下：一季度，完成XX年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業年檢。認真總結去年的財務工作，并為XX年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成XX年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立XX年新賬，處理日常發生的經濟業務。按工資報表要求建立工資統計賬目，以便于分項目統計，準時向主管部門報送財務、統計月報季報;充分發揮了會計核算、監督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。

在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送收費項目、標準、依據、金額、等自查清理情況表，報送上半年醫保軟盤、按醫保規定繳納上半年保費、三季度，根據甘人財[XX]02號文精神的要求，用近一個月時間對XX年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《四川省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續，寫出了自查情況、經驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執行情況，進一步規范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養老保險、失業保險，下半年醫保，住房公積。按規定錄報財政供養人員信息。辦理人事工資審核等。

三、勤勤懇懇 做好后勤服務

作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，做好財務工作計劃，樂于接受安排的常規和臨時任務，如為執法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。

在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。 在20xx年里，我會做好20xx年個人工作計劃，爭取將各項工作開展得更好。

2017年公司財務年終個人工作總結800字范文【2】 20XX年財務中心將在繼續嚴格執行原各項財務制度的基礎上，針對不同的經營機制制定和完善相應的財務制度，規范財務行為，加強財務核算和財務監督，在完成集團公司日常各項財務核算工作時，進一步加強財務管理，嚴格審核報銷憑證，堅決執行審批程序，有效控制各項費用開支，為領導及時提供有關財務信息。具體工作有以下幾個方面：

(一)首先在年初完成上年決算和審計工作，做好年度帳務結轉工作。根據集團公司總體經營目標和任務做好當年財務預算，合理安排，實行科學預算，有效控制各項費用的不合理開支。為一年的工作打好基礎。

(二)由于門票收入由景區調入集團，要同稅務機關積極協調，做好帳務及企業所得稅調整工作。由于XX年度已結束，在年末對全年已發生的業務進行調整難度非常大，有大量的業務需要從年初開始調整，我們決定先自行查賬調整，待中介進入后，邀請國稅、地稅相關人員共同參與，一次完成此工作，以求調整后的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求，經得起以后各相關部門的檢查。

(三)在4-5月主要任務是作好XX年度的企業所得稅匯算清繳工作，深入研究稅收政策，加強稅收法規的研究和學習，加強與稅務部門的聯系和協調，避免因政策法規理解不透給公司造成損失。

(四)在五月末完成新門票的印制工作，保證門票調價后的正常銷售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協調，省地稅已承諾能夠保證門票的印制和使用。

(五)在日常工作中要加強對各級庫存票據、現金的核查清點，增加清查的次數和力度，以及時發現問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發票的交接領用及銷售環節，從嚴從細，完備交接領用手續，認真填制交接記錄和門禁系統信息，杜絕漏洞，明晰各崗位責任。每天的銷售票款等各項收入，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金安全。

(六)在年底之前要提前做好財務決算的準備工作，及時清理應收款項，盤點各項資產。提前同各部門協調，能在當年處理的費用一定要當年處理，在以免年終決算后影響當年的績效考核和來年考核指標的確定。

(七)在年終決算后，協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業績指標考核工作。

(八)加強資金管理，統一調配，根據集團總部及各公司的工作計劃安排和財務預算，科學合理地調控使用好各項資金，充分發揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進行。

(九)在會計人員管理方面，結合集團公司財務工作的實際，以更好的做好財務工作為目標，進一步明確各會計人員的崗位職責，真正發揮核算、監督、管理的職能。加強會計人員的業務培訓, 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理利用相關優惠政策為集團增加效益。

(十)在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善的內部財務規章制度，使財務工作有一個更加規范、完善的制度環境。加強對票務、現金的監管力度，堵住漏洞，保證資金安全，定期對各子公司各項財務工作進行自檢，盡量減少財務工作的錯誤和漏洞，發現問題及時處理。

總之，財務中心將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為領導及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，為集團公司發展做出應有的貢獻。

2017年公司財務年終個人工作總結800字范文【3】 20XX年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的財務會計個人工作總結如下：

20XX年順利完成的工作：

1、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。

2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

20XX年學習方面和個人修養和綜合素質的提升：

1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

2、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

3、不斷改進學習方法，講求學習效果，在工作中學習，在學習中工作，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

20XX年中仍然存在的不足：

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

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一、蒼南縣農村審計現狀與階段性成果

浙江省蒼南縣有36個鄉鎮共776個行政村，現有農村人口116多萬人。2008年全縣村級集體資產總值192097.98萬元，其中貨幣資金29804.92萬元，村級集體經濟總收入13622.51萬元，村級集體經濟當年收入在10萬元以上的村有154個，其中年收入超過100萬元的村29個。為防止村級集體資產流失，加強農村財務審計監督，早在1995年由縣人民政府批準成立“蒼南縣農村合作經濟審計總站”，與縣農業局農經總站合署辦公，業務上接受縣審計局和上級主管部門審計機構的指導。2002年10月《浙江省農村集體經濟審計辦法》頒布實施，農村審計步入了法制化，縣財政將農村審計項目納入年度預(決)算，經費10萬元。多年來，在縣委、縣府和上級主管部門的領導下，認真貫徹“全面審計，突出重點”的方針，按照“三年一輪審、離任必審、有訪必審”的要求，積極開展以村集體財務收支為主的各項農村審計，取得了一定成效。現全縣已審計農村集體經濟組織1539個單位，審計資金總額達123124.08萬元，查出違紀違規案件69件，查出違紀違規資金837.78萬元，向司法機關移送案件18件，受黨紀處分35人。并向被審計單位及各級領導提出合理化建議1220多條，大大地促進財經制度的落實和完善，農村審計的良好效果得到全社會的認可。

1.通過落實政策，實行村務公開。為加強對農村審計和村務公開工作的領導，蒼南縣委、縣府先后出臺了《關于進一步規范村務公開民主管理工作的意見》、《關于加強村級財務規范化管理的若干意見》、《關于進一步加強村級財務規范化管理和民主監督的意見》等文件，明確農村審計工作要求，健全農村審計機構，配備合格審計人員，并且將審計結論作為考核和使用干部的重要依據，歸入個人檔案。2003年縣政府主要領導還專門為加強村極財務審計、實行村務公開方面作重要批示。通過貫徹落實上述一系列政策，進一步推動了農村審計工作，完善了村務公開制度。對審計出來的財務收支、資產運行情況以及存在問題和整改意見等如實地向群眾公開，接受社會和群眾監督，提高了農村財務的透明度，增強民主理財意識。

2.通過規范操作，提高審計質量。在執行《浙江省農村集體經濟審計辦法》和省農村集體經濟審計示范文本的基礎上，具體制定了《蒼南縣農村合作經濟內部審計試行辦法》、《蒼南縣農村集體經濟審計操作規程》、《蒼南縣農村集體經濟審計工作辦事指南》等文件，編制一套適合本地實際操作的審計通知書、審計記錄單、審計查詢單、審計簽證單、審計工作底稿、審計報告、審計承諾書、審計意見書、審計決定書、審計建議書等標準文本。為確保審計質量，在堅持按章審計、統一文本操作的基礎上，要求被審計單位負責人對被審期間會計資料的真實性、合法性等情況如實陳述并承諾;強化審計復核制度，審計組長必須對審計組成員的工作質量進行監督，對審計主要事實的清晰性、完整性及審計證據的真實性和充分性必須復核;建立檔案管理制度，審計檔案是審計監督活動的真實記錄，是檢驗審計質量的主要依據，在對審計事項做到認真整理的基礎上，按國家規定實行“一審一檔”制，做好裝訂年度歸檔，并由專人負責保管備查。

3.通過拓寬審計，強化村財監督。在制定和實施農村審計工作計劃中，要求各鄉鎮對村級財務實行“三年一輪審”，縣農村審計單位實行抽審;在堅持例行審計的基礎上，拓寬思路，積極探討，接受委托審計;根據工作需要，分別開展了村級債權債務專項審計、村級貨幣資金管理情況專項審計、農民負擔專項審計、土地征用款落實專項審計、村集體組織征訂報刊情況專項審計、村干部任期和離任經濟責任審計以及村集體經濟財務循環審計等。通過以上各項審計，對被審計單位的集體資產進行全面清查，對債權債務進行清理和核實，對村干部進行任期經濟責任進行評價，確保村集體資產的安全運行，實現了對村集體財務的全方位監管。

4.通過查處案件，促進廉政建設。農村審計是以行政執法者的身份介入對村集體資產及經濟活動進行有效監督，特別是對農民上訪案件的專案審計、群眾反映的熱點難點問題進行重點審計，查處了一些經濟大案要案，建議有關部門給予黨紀政紀處分，涉嫌犯罪的移送司法機關進一步追查，依法制裁。如龍港鎮柳江村某出納員在道路工程建設中，貪污村集體資金275000.00元，被人民法院判處有期徒刑7年;金鄉鎮某村在2007年審計原村書記和村主任時，發現該員工及其他有關人員利用職務之便轉移村集體資金63.45萬元于賬外開支和揮霍，并向有關部門工作人員行賄送禮，受縣紀委開除黨籍處分5人，留黨察看2年處分1人。同時為配合村級換屆選舉，開展村干部任期和離任經濟責任審計，村集體財務收支循環審計及有關專項審計，有力地扼制了一些村干部的腐敗現象，促進了基層黨風廉政建設。

二、對策建議

1.開展審計培訓，提高業務素質水平。農村經濟發展突飛猛進，新農村建設如火如荼，原有審計人員業務素質跟不上事業發展要求。因此，要加強對農村審計人員的后續教育和培訓，提高鄉鎮內部審計人員的綜合素質。一是實行審訓結合。堅持崗前培訓、集中培訓、以審代訓等措施，結合審計工作實際需要，適時進行審前集中培訓，做到以老帶新，逐步解決具體操作中遇到的實際問題。二是加強職業道德培訓。定期組織鄉鎮農村審計人員學習《審計法》和有關廉政工作規定等，做到依法審計，廉潔公正，進一步提高對農村審計工作緊迫性和自覺性的認識。三是堅持持證上崗。各鄉鎮應配備專職審計人員，進行系統的業務培訓并通過嚴格考核領取農村審計資格證書，做到持證上崗。鄉鎮領導應積極支持鄉鎮審計人員及時參加業務培訓，并提供所需經費。

2.加強對農村審計工作的管理和指導。針對當前機構不健全，審計力量薄弱的實際，縣政府要從組織上、制度上為鄉鎮審計工作創造良好條件。當前主要抓好鄉鎮內部審計組織機構的建立和健全，解決好人員的編制問題。審計機關要遵照《審計法》的規定，充分利用優勢，加強對農村審計的指導。對一些重大的審計項目，或是初次開展的審計項目，審計機關應給予必要的業務指導，還可以通過有關工作會議和例會，交流經驗，溝通信息，座談討論，排除疑難問題，促進整體素質提高。此外，要協調各方關系，加強與各鄉鎮領導聯系，宣傳審計工作的重要性，傾聽他們對審計工作的要求和建議，使他們支持和重視審計工作，將農村審計工作納入議事日程，確保審計工作有專職人員，有組織領導，經費落實。

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二、文獻綜述

（一）國外研究成果 1999年，IIA了《內部審計職業勝任能力框架》（Competency Framework for Internal Audit，簡稱CFIA），這是國際內部審計協會的全球首個覆蓋全面且分層次、成體系的內部審計人員職業勝任能力框架。根據所在層級和工作年限，又將內部審計人員劃分為“首席審計師”、“經驗豐富的審計師”和“新內部審計員工”三類，其中“首席審計師”又包括“首席審計執行官”和“審計主管”；“經驗豐富的審計人員”包括“審計經理”和“高級審計管理者”；“新內部審計員工”包括“內部審計師”和“新內部審計人員（工作經驗少于1年）”。由于員工所在層次不同，其工作重點和工作范圍也不相同，則對于同一項職業勝任能力而言，不同層次的內部審計人員針對此項勝任能力被要求掌握的程度也有差異。如，與商業發展生命周期相關的知識對于首席審計執行官和審計主管來說非常重要，需要在任何情況下都能熟練掌握，而對于審計經理而言并非極其重要，只需能夠理解并運用即可，對于剛剛加入內部審計部門的新員工則只需了解。比利時內部審計協會于2010 年了《內部審計人員職業勝任能力框架和任務》（Competency Framework & Tasks for internal auditors）手冊。在人員的層次劃分上，該框架將內部審計人員劃分為新內部審計師、有經驗的內部審計師和內部審計主管三個層次，與CFIA的六個層次相比有了較大幅度的減少。這與其本國企業組織結構扁平化有重要關系。澳大利亞內部審計協會于2010年了《內部審計人員勝任能力框架》，該框架按照四個層次的內部審計人員進行區別要求，分別是新內部審計師、有經驗的內部審計師、內部審計主管和首席審計執行官。人員層次的劃分可以根據不同組織的實際需要而進行適當改變。

（二）國內研究現狀 相對于國外而言，國內關于內部審計人員勝任能力框架人員層次結構的研究文獻很少，只有陳佳俊和賀穎奇（2009）在其設計的中國內部審計人員職業勝任能力框架中，將內部審計人員層級簡單分為內部審計人員和內部審計管理者，并分別給予了在職業勝任能力上的相應規定。我國關于內部審計人員層次結構的分析研究與國外相比十分欠缺，為了使內部審計人員職業勝任能力框架更方便實用，研究我國內部審計人員層次結構十分必要。

三、理論基礎

（一）合理合法的權力基礎是組織得以維系的基本 被譽為“組織理論之父”的德國著名社會學家和哲學家馬克斯·韋伯（Max Weber），在其管理學著作《社會和經濟組織理論》中明確而系統地指出，理想的組織應以合理合法的權力為基礎，這樣才能有效地維系組織的連續和目標的達成，即：成員有固定職責并依法行使職權；組織實行自上而下的等級系統；關系是對事不對人；成員選用做到人盡其才；成員明確工作范圍及權責；成員按職位支付薪金，有升遷制度。組織理論中的等級系統觀點、必須規定明確的成員工作職責的觀點，要求組織對從事同一職業的工作人員按照等級賦予相應的職責，且等級越高，權力越大，職責范圍也越大，對工作人員的職業勝任能力要求也就越高。根據這種觀點，要設計某一職業的職業勝任能力框架，必須按照等級層次，對處于不同等級的工作人員，在職業勝任能力的范圍和掌握程度上進行有區別的規定，以保證工作人員所具備的職業勝任能力與其職責范圍和工作重點相匹配。

（二）企業人員能力結構模型基礎 法國“現代經營管理之父”亨利·法約爾（Henri Fayol）在《工業管理和一般管理》中，對企業人員的知識、素質和能力結構進行了系統化分析。在其設計的企業人員能力結構模型中，規定第二層次為職責性差別能力結構，即對處于不同職位和地位的人員，從六個方面的能力分別進行規定，如表1所示。根據韋伯的組織理論和法約爾的職責性差別能力結構模型，要設計符合實際工作情況的內部審計人員職業勝任能力框架，必須根據相應不同層級內部審計人員的工作范圍和工作重點，在職業勝任能力范圍和掌握程度上進行有區別的規定，形成縱向體系，以適應不同層次內部審計人員為順利完成其使命而對職業勝任能力的需要。

四、國企內部審計部門職位結構分析：以我國東部地區某大型國有鋼鐵上市公司為例

（一）內部審計機構及人員設置 該集團公司審計機構成立于1985年，2000年以前稱審計辦公室，2000年改為審計處，同時，撤銷工程預決算審查處，其工程決算審查職能及相關人員劃歸審計處。審計處管理工技崗位定員15人，其中科級職數4個。現在崗職工15人，其中中層領導干部3人，科級4人，一般職工8人，全部為管理工技人員。審計處內設機構三個：經濟責任審計科、管理審計科和工程結算審計科。如圖1所示。

（二）內部審計機構職責 該企業總審計處主要負責制訂集團公司內部審計工作制度、管理規定，編制內部審計工作規劃和計劃，并組織貫徹實施；對集團公司及所屬單位實施財務審計、固定資產審計；對所屬二級單位進行經濟責任審計、經濟效益審計、合規審計、基建工程審計、物資采購審計、投資項目審計、風險審計、內部控制審計、專項審計等審計業務；根據需要選聘社會審計機構，并對其審計工作質量進行評估等。各下屬審計科則根據本單位的主要功能實施具體審計工作。經濟責任審計科主要負責對集團公司及所屬二級單位實施財務審計、固定資產審計、經濟責任審計、經濟效益審計、物資采購審計等審計業務，并根據需要開展專項審計調查；管理審計科主要負責制訂相關審計工作制度、管理規定，編制內部審計工作規劃和計劃，對集團公司及所屬二級單位實施內部控制審計，根據需要選聘社會審計機構，并對其審計工作質量進行評估，管理審計項目臺賬、審計項目檔案、審計軟件，編制審計統計報表；工程結算審計科主要負責對集團公司及二級單位的基本建設工程和重大技術改造、大中修、技術開發、福利設施修繕、環境綠化等工程項目實施基建工程審計、合規審計、經濟效益審計等。

（三）內部審計人員崗位責任 該集團審計處有一位處長和兩位副處長；經濟責任審計科有一位科長和一位科員；管理審計科有一位科長和兩位科員；工程結算審計科有一位科長、一位副科長和一位科員。每位內部審計人員的崗位職責和任職資格都不盡相同，該集團公司進行了逐一規定。

（1）審計處處長主持審計處工作，貫徹執行國家有關法律、法規政策、審計制度；主持修訂公司內部審計制度，制定公司審計規劃、年度審計工作計劃；負責審計項目的立項及審計人員的安排；檢查和考核審計工作質量；審定上報審計報告等文稿資料；落實內部審計監督方針；負責本處管理體系工作的組織領導，保持管理體系有效運行和持續改進等任務。兩位副處長，一位分管基建、技改、大中修等項目結算審計工作，編制項目結算審計計劃、方案，組織實施審計；協助處長不斷完善工程結算審計的管理制度和投資控制的措施；對分管的工程結算審計工作進行檢查，對其準確性、合理性負責；協助處長完成全處審計工作計劃、匯報、總結等文字材料的起草撰寫工作和精神文明、黨風廉政建設工作、績效考核、專業技術職務考核工作；貫徹落實內部審計監督方針和目標等。另一位副處長協助處長分管公司固定資產投資項目決算和風險管理審計工作，起草審計計劃并組織實施；評價風險隱患，提出加強內部控制防范風險的建議措施；檢查評價審計項目的完成情況；協助處長進行人力資源管理及培訓計劃。

（2）經濟責任審計科科長主持該科管理行政工作，執行年度審計計劃，起草公司年度二級單位經濟責任審計和風險管理審計方案并執行；執行公司或處領導安排的專項或綜合的財務會計和經濟業務審計指令；起草審計報告、完成審計報告的科審；負責年度審計工作計劃文字材料的起草；保持本科室管理體系有效運行和持續改進等。經濟責任審計科科員履行審計監督職責，執行年度審計計劃，完成領導分配的對公司年度二級單位經濟責任審計任務；參加并完成上級安排的專項或綜合的財務會計和經濟業務審計任務；收集審計證據、編制審計工作底稿、起草審計報告并完整歸檔；負責審計資料及數據的統計整理編報工作并對其真實性、準確性負責；不斷提高業務素質和工作效率、確保工作質量等。

（3）管理審計科科長的崗位職責與經濟責任審計科科長基本相同。管理審計科第一位科員負責勞資、人教、保險、計生、工會等工作；負責全處審計統計資料、公文的編輯整理上報，負責OA辦公網絡、文件檔案管理；會議準備、辦公設備用具的管理工作，其余職責與經濟責任審計科科員相同。第二位科員負責內部審計制度修改、審計規劃的起草、本處文字材料的起草，其他崗位職責與第一位科員相同。

（4）工程結算審計科科長執行年度審計計劃，負責組織對公司和二級單位的基建、技改、大中修、綠化及福利設施修繕項目結算進行審計；執行公司或處領導安排的固定資產投資項目的決算審計、專項或綜合的工程項目資金、經濟效益審計指令，起草審計方案并組織實施審計；參加公司有關工程項目、大中修項目和其他項目承包合同的招投標工作；負責對本科審計的工程結算和審計結果的檢查、復審、驗收、考核；其他崗位職責與其他科科長相同。副科長主要協助科長完成其職責。工程結算審計科科員認真履行審計監督檢查職責，執行年度審計計劃，按時完成領導分配的公司和二級單位的基建、技改、大中修、綠化及福利設施修繕項目結算審查任務；按時完成上級安排的固定資產投資項目的決算審計、專項或綜合的工程項目資金、經濟效益審計任務；參加公司有關工程項目、大中修項目和其他項目承包合同的招投標工作，其他崗位職責與其他審計科科員相同。

（四）實例分析 根據該國有企業的內部審計機構設置、職責規定和各層次內部審計人員崗位職責的規定情況可知：（1）從內部審計機構上看，審計處與各審計科之間的職責差異較大。審計處對所有類型的審計項目的計劃、實施實行統一管理和考核，執行整個公司層面上的內部審計管理職責；下屬各審計科則主要執行各種類型的審計任務，編寫內部審計報告，執行二級單位層面上的內部審計實施工作。機構職責的側重點不同，決定了對處于不同機構的內部審計人員職業勝任能力要求的差異。因此，內部審計人員職業勝任能力框架應當首先從人員層級上區別處級和科級領導。（2）從不同層級內部審計人員崗位職責規定上看，各審計科科員的職責與科長、副科長的職責也有類似差異。審計科科長主要對科內負責的審計項目執行起草、管理等事務，副科長則協助科長進行其本職工作，科員則主要執行各種內部審計項目的實施及科室的基礎性工作（如檔案管理等）。因此，在框架設計中，應將普通內部審計科員與科級領導相區別，分別在職業勝任能力要求和培訓方面進行規定。此外，案例中審計處處長和副處長在職責上同樣有所區別，而副科長的主要職責雖然是協助科長，按照法約爾的職責性能力結構理論，對相同的職責，對不同層級的人員在相應的能力要求上依然要有所區別。由于內部審計人員職業勝任能力框架對各層級內部審計人員在各方面職業勝任能力上的掌握程度要求十分細致，足以體現對同一機構內不同層級內部審計人員職業勝任能力要求上的區別，因此，在設計框架時，可將處級和科級層次的內部審計人員進一步細分為處長和副處長、科長和副科長四個層級。最后，借鑒國際內部審計協會（IIA）的CFIA中的層級劃分方法，在普通內部審計科員層次上，應將工作經驗在一年以下的內部審計人員單獨劃分出來，在職業勝任能力上給予更多基礎性要求以保證框架與實際情況相符合。

五、內部審計人員職業勝任能力框架人員層次結構

設計內部審計人員職業勝任能力框架應當將內部審計人員分為處級領導、科級領導和普通內部審計科員三大等級。其中處級領導、科級領導根據內部審計人員的職位進一步劃分為兩個具體層次；普通內部審計科員以一年工作經驗為界限，進一步劃分為新內部審計人員（工作經驗在一年以下）和內部審計師（工作經驗在一年以上）兩個層次。如圖2所示。

內部審計人員職業勝任能力框架按照人員層級進行區別規定，既方便各層次內部審計人員對框架的查閱和學習，而且可以框架為標準，方便評估各層次內部審計人員的職業勝任能力水平，并有針對性地對欠缺之處提供后續教育，達到全面提升各層次內部審計人員各方面職業素質的目的。

參考文獻：

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指導思想

以“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀為統領，緊緊抓住國務院支持省加快建設海峽西岸經濟區的重大機遇，認真貫徹中央、省、市擴大內需促進經濟增長的一系列決策部署，按照全市交通工作會議要求，加強組織領導、技術指導、質量監督和資金監管，落實政府投入和建設管理責任，充分發揮縣鄉兩級政府和縣直有關單位的積極性，大力推進全縣交通全面、協調和可持續發展，提高不同層次公路的綜合服務水平，加快構建便捷、通暢、高效、安全的交通網絡，為閩浙邊界生態新茶鄉建設提供有力的支撐和保障。

目標任務

按照“一提前、兩通車”的總體要求，加快福泰高速公路前期、普通公路建設、農村公路建設、運輸場站建設等各項交通建設項目，全面完成“十一五”交通主要發展規劃目標任務。通過2010年全縣“交通建設年”的深入開展，為“十二五”各項工作打下堅實基礎，特別是為2012年前實現全縣現階段規劃的高速公路、省道、農村路網等不同層次的公路網絡協調發展夯實基礎，使我縣公路網絡結構更加合理，通行能力顯著提升，城鄉居民出行更加順暢。

2010年要全力推進高速公路前期、普通公路和農村公路建設及交通運輸場站建設，力爭完成交通固定資產投資21057萬元。

1、高速公路前期1項，計劃投資60萬元。積極配合市高速辦深化福安至壽寧（閩浙界）高速公路前期工作，主動參與，積極配合，加快項目前期工作步伐，年內完成“工可”審批，“林地用地”、“土地用地”、“環境評價報告書”的編制和審批，爭取完成外業初步設計。

2、省道建設3項，計劃投資13167萬元。省道301線壽慶二級公路投資9602萬元，年內完成工程建設；省道202線壽政公路投資3000萬元，完成初步設計、施工圖設計以及征地、招投標等工作，力爭6月份動工建設并完成路基工程5公里；省道301線城東路投資565萬元，完成一期工程1公里。

3、縣道晉級改造3項，計劃投資1650萬元。縣道942線下黨-慶元界三級公路投資1100萬元，完成路基工程7公里；縣道944線福后-鳳陽三級公路投資300萬元，完成路面工程2.5公里；縣道944線茗溪-際頭仔二級公路投資250萬元，完成路面工程3公里。

4、村通村和通自然村公路項目，計劃投資5060萬元，完成碑坑、碑坑山等11個項目37.2公里。

5、危橋改造項目，計劃投資70萬元，完成小溪橋、長溪橋兩座危橋改造。

6、運輸場站和農村候車亭建設，計劃投資1050萬元，進一步改善農村群眾出行條件。

措施要求

1、加強組織領導。縣政府成立由縣長任組長、分管副縣長任副組長，縣直有關單位負責人和各鄉（鎮）長為成員的全縣“交通建設年”活動領導小組。領導小組辦公室設在縣交通局，負責全縣“交通建設年”各項建設任務的日常協調工作。各鄉（鎮）也要相應成立“交通建設年”工作領導小組和辦事機構。縣、鄉兩級政府和縣交通系統各單位要把加快推進“交通建設年”各項建設任務提上重要議事日程，主要領導親自抓，分管領導具體抓。各鄉鎮和縣直有關單位要精心組織，科學安排，周密部署，認真制定“交通建設年”各項計劃和措施，建立工作目標責任制，加強對重點項目、重點投資的監測分析，適時發現問題，研究對策，妥善解決好交通基礎設施建設中的突出問題和具體困難，同時協調處理好各方關系，動員組織各方力量參與和支持交通基礎設施建設。

2、加強前期工作。要加強項目前期工作力量，建立橫向協調、上下聯動的前期工作機制，組織專門力量，嚴格落實責任，細化分解任務，按照既定的“交通建設年”工作計劃，強勢推進“交通建設年”各項建設任務的前期工作，做到超前謀劃、超前啟動、超前實施，牢牢把握工作主動權。發改、國土資源、環保、林業、水利等部門要牢固樹立主動服務的意識，簡化程序，提高效率，實現“無縫隙”對接，充分發揮上下對口優勢，積極主動做好國家、省、市有關部門的對接銜接工作，幫助盡早完成相關交通建設項目前期工作，為項目盡早動工提供要素保障。

3、加強政策配套。各鄉（鎮）要加大對交通建設項目的投入力度，共同推進交通建設年各項工作的順利開展。省級在2009～2012年期間采取“定額補助+獎勵”的機制加大省級資金投入力度；市政府出臺了2010年“交通建設年”省級干線公路建設和農村公路“上銜”項目建設配套補助政策；縣政府參照市級配套補助標準制定縣級配套補助政策，即縣、鄉、村道硬化每公里分別按8萬元、5萬元、3萬元補助，安保工程每公里按1萬元補助，每年安排農村公路養護經費68.4萬元（其中大中修30萬元，小修保養38.4萬元）；各鄉（鎮）也要切實采取有效措施，相應出臺配套政策，落實項目建設鄉級配套資金。

4、加強溝通協調。各鄉（鎮）、縣直有關單位要加強協調配合，牢固樹立大交通的整體意識、全局意識，共同推進交通事業發展。各鄉（鎮）政府要發揮主體作用，依法依規切實做好征地拆遷工作及電力、光纜等相關設施拆遷的協調工作，為交通建設年提供良好施工建設環境；全縣交通系統各單位要切實履行行業職能，在交通建設中充分發揮組織協調和監督指導作用；發改、經貿、財政、國土資源、建設、林業、環保、水利等管理部門和金融、電信、電力等系統要樹立全局觀念，加強與交通部門的協調配合，在政策、資金和要素保障上，全力支持交通基礎設施建設，保證建設需要；監察、審計部門要加大工作力度，依法加強監督；公安部門要切實維護交通基礎設施建設的良好治安環境；各新聞單位要加強對交通基礎設施建設重要意義和典型事例的宣傳報道。通過全方位、多層次的努力，加大對“交通建設年”的支持力度，營造“交通建設年”的良好氛圍。

5、加強資金籌措。要在積極爭取國家、省、市補助的基礎上，進一步創新工作機制，廣開籌資門路，努力建立多元化、多渠道的交通投融資體系，通過搭建平臺、借助信貸、直接融資、盤活存量資產、吸納社會資金等方式，多渠道籌措建設資金。縣政府將組建本級交通建設融資平臺，以切實發揮政府的主體責任，形成穩定和可持續的抵押、周轉、還貸、投資等資金來源和運作機制，為交通建設提供資金保障。各鄉（鎮）政府要切實加大鄉級配套資金籌措力度，加大鄉級財政投入，在財政預算中做好計劃安排，支持交通建設。

篇7

“F1上海國際賽車場是整個嘉定區上海國際汽車城建設中的一重大項目，汽車產業的研發、制造是嘉定區經濟建設的特色定位，所以，近些年來，圍繞汽車產業鏈的相關項目建設紛紛落戶嘉定，這給我們檢察機關的犯罪預防工作帶來了考驗。”說這番話時，預防科的金曉東科長拿出了很多材料，有些是在各大工程中開展“雙優”活動的記錄，有些是針對建設領域可能出現的犯罪漏洞的預防設想，更多的是他們正在推進的一些預防工作實事項目介紹。

借助這些材料，記者仿佛看到了一張巨大的網，一張在檢察人員倡議和協助指導下，由工程技術人員和建設員工共同編織的覆蓋全區重點工程建設項目的預防網，它讓抵抗力差的人產生了免疫力，讓意志力強的人更增添了一份社會責任感。

汽車加速度，廉政無事故

2007年6月，上海市嘉定區人民檢察院與區建交委、區紀監委共同制定、會簽了一份《關于全面推行重大建設工程創“雙優”活動實施力琺》，并以文件的形式聯合下發至區各鎮、街道、有關委、辦、局、各人民團體、區屬企業。

這是嘉定區自建國際汽車城創“雙優”(工程優質，干部優秀)活動以來的又一次推進和提升。這個將市、區的重大建設工程項目或數額在500萬元以上的財政性資金或國有控股企業投資的建設項目明確地列為創“雙優”活動范圍的文件，首次務實地提出了“二防”和“三住”的觀點。

所謂的“二防”“三住”即防止貪污受賄、挪用公款等違法違紀行為發生，防止因、失職瀆職行為造成工程質量事故的發生；控得住造價，合理使用資金；盯得住進度，按時完成目標；保得住質量，實現優質工程。

早在上海國際汽車城規劃之初，在各汽車產業相關工程相繼開工之時，嘉定區人民檢察院預防科的檢察官們就開始了預防調研和實踐。

同濟汽車學院的建設項目就是個成功的案例。2003年初，當總投資20億元的同濟汽車學院建設工程一經公布上馬，檢察官的身影便與工程相隨。

“管好權、管好人、管好錢”，預防監督工作如何保障，落到制度上!嘉定區人民檢察院預防科工作人員及時與該工程建設指揮部溝通，并協商達成共識。

那年明的一天上午，在陽光明媚的在建工地現場，創“雙優”活動被宣布正式展開。一份名為《同濟汽車學院建設工程創“雙優”制度手冊》也在檢察機關與建設指揮部的聯手下簽訂出籠。

這份制度手冊涉及內容有：創“雙優”協議書；廉政建設執行制度；違法違紀追究制度；資金、采購管理制度；監理、審核工作制度，以及監督電話公開制度等。

預防制度的建立為同濟汽車學院建設工程建成優質、平安、放心、廉政工程奠定了基礎。

大框架還要有細致的小配套跟上。工程建設如此，廉政建設何嘗不是如此。

采訪中，記者欣喜地看到，嘉定區人民檢察院在預防制度建設中，抓大不放小，一些看似小制度的制定，不僅起配套、銜接作用，更是在實踐中發揮了不可估量的實用價值。如針對重大基礎建設大量上馬的情況，根據工程建設領域案件高發的特點，在總結前幾年經驗基礎上，區檢察院與建委、紀委、審計、財政等部門聯合建立了“嘉定區建筑工程不良行為記錄查詢制度”。

為配合該項制度的有效實施，檢察院還依托區信息委開發了網絡監管平臺，在政府投融資項目招標時，對投標方進行“不良行為記錄”查詢，并對評標委員會進行提示。至今年6月運行以來，被提示有不良行為的單位未有中標記錄，對進一步從源頭上控制和減少職務犯罪起到了積極作用。

當下，正處在如火如荼建設中的上海國際汽車城。留給人們很多遐想，人們期盼檢察官們能在“汽車加速度”的同時，做好“廉政無事故”的好監管。

愛惜、保護人才，從預防開始

人才是最寶貴的資源，預防職務犯罪工作其實很大程度上就是保護和愛惜人才的系統工程。

一名預防干部這樣說，看到一些管理能力或業務能力強的干部、科研技術人員因經不起金錢的誘惑一時沖動而走上犯罪道路時，他最大的感受是痛惜。“國家培養一名科技人才不容易，但就在他們應該發光發熱時，卻一失足斷送了前程。這不僅是他個人的損失，也是社會的損失，國家的損失啊。”

2007年至2008年4月，嘉定區人民檢察院先后在該區科研系統單位中查辦了5起職務犯罪大案。其中要案3件，在科研系統引起強烈反響。

中國科學院上海光學精密機械研究所所長助理、綜合保障部主任(正處級)徐某某，任職期間，利用負責該所西實驗大樓改建工程等建設工程項目立項等職務之便，違反工程款支付審批程序，擅自超施工合同約定價款額度付款，多次收受賄賂計美元4萬元、人民幣5萬元，最后被法院以判處有期徒刑五年。

中國科學院上海應用物理研究所基建處處長嚴某某，利用負責全所基建管理、監督、協調職務便利，在明知對方無工程造價審價資質情況下，仍擅自將上海應用物理研究所嘉定園區建設項目造價審計工作委托給對方辦理，爾后收受對方賄賂，經查，先后共計人民幣10余萬元。

檢察官們發現，上述案件共同特點是，盡管這些科研單位層次較高，但由于具有長期處于條線領導、行業管理、相對保密等特點，部分工作人員的法制意識不強，法律知識不足，辦事的公開性、透明性不夠，監督機制不完善。

針對以上情況，區檢察院協同科學技術主管部門，以2008年是嘉定區“科技衛星城”命名50周年為契機，在區內科研院所中，積極開展反腐倡廉宣傳教育。

為擴大預防范圍，以點帶面，嘉定區人民檢察院還主動尋求與市科技教育黨委(今年因機構改革，為市科技黨委)等部門的配合協作，確定了在全市科教系統中開展“科技創新、人才創優”的主題教育活動，并聯合制定了預防工作計劃及方案。

2009年6月1日，嘉定區人民檢察院與市科技紀工委聯合簽發了《關于在查防職務犯罪工作中加強協作配合的若干意見》，對雙方在科研單位中的查辦預防職務犯罪工作的協作配合明確了具體內容。如建立廉政建設區域聯席會議制度；建立和完善案件(線索)信息通報、移送和備案工作機制；建立重大情況信息通報制度等。

預防是一把鎖，它鎖住了人的貪欲。預防又何嘗不是一把傘，它保護了那些經受著種種誘惑卻還未跨出犯罪腳步的人們。

抓住世博熱點，開展系統預防

嘉定地處上海市的西北部，是北方諸省市進入上海世博會的重要渠道之一。也是世博會國際友人和參觀者從上海訪問蘇州、南京等北面旅游城市的必經之路。由于世博會的輻射和延伸，目前，嘉定轄區范圍內的多條公路開始了建設、改善和維修，投資高達數十億元人民幣。

如何將懲處和預防有機結合，最大限度地為世博會成功舉辦提供有特色的檢察保障呢?

去年底，嘉定區檢察院根據群眾舉報和初查，發現上海滬嘉高速公路實業有限公司3名主要領導在公路建設過程中。有收受他人賄賂行為。

按以往的通常做法。根據犯罪嫌疑人涉案的情節和金額，可以采取羈押強制措施。但在與犯罪嫌疑人所在單位的上級主管部門的接觸中，檢察機關了解到：A12(滬嘉高速公路)是嘉定通往市區的唯一一條快速交通道路，且一名犯罪嫌疑人還擔任著世博會籌辦過程中市區其他道路的計劃負責人，如果將他們全部羈押，雖于法有據，但對世博會籌辦的道路建設的影響是不言而喻的。對此，在檢察官們和案發單位上級黨委、紀委的共同幫助下，3名犯罪嫌疑人認罪悔罪，積極退贓，紛紛表示要戴罪立功，以自己的努力工作，來洗刷罪責。

經依照法律規定，檢察院決定對他們采取非羈押強制措施。目前，3人都在為世博會配套的道路建設工程中，積極出謀劃策。反映良好。

一邊是辦案，一邊則是預防部門的迅速跟進。A12窩案發生后，檢察人員迅速會同案發單位的上級黨委、紀委，查漏洞、找問題，堵漏建制，把好質量關、準入關、審計關，力求將再次發生降到最低限度。

篇8

為扎實推進懲治和預防腐敗建設，切實加強預防腐敗工作。根據縣紀委、縣政縣容委的統一部署，在我局系統進一步開展深化廉政風險防控工作。按照活動要求，主要做了以下幾項工作，一是研究制定方案，召開動員大會對工作進行了部署；二是局主要領導分別與機關各處室及下屬單位負責人分別簽訂了《黨風廉政建設責任制目標管理責任書》，明確了各自的責任；三是在我局黨務政務公開宣傳欄上，制作了以黨風廉政建設和廉政風險排查防控工作為主要內容的反腐倡廉宣傳專欄，為開展活動營造了積極氛圍；四是查找廉政風險點，繪制“權力運行流程圖”， 每個崗位人員都與單位簽訂崗位風險承諾書，明確所在崗位可能出現的風險問題、風險級別、相關紀律、防范措施，自覺遵守承諾、抵御風險等。通過開展廉政風險排查防控活動，進一步提高黨員干部的廉政風險意識，筑牢思想防線。

我局始終把干部隊伍能力建設、素質建設擺到重要位置來抓，年初制定了干部隊伍培訓學習計劃，除了積極參加上級組織的學習培訓外，還通過公務員在線學習的方式，學習了規定的學習科目。其次還加強與兄弟城縣之間的對流，共組織參觀學習25人次；再者還邀請了縣委黨校老師做了題為《反腐倡廉、警鐘長鳴》的黨課教育；此外還邀請了燃氣行業專家對全體干部進行燃氣基本知識以及《燃氣系統運行安全評價標準》和新修訂的《海南省燃氣管理條例》等燃氣知識的培訓。通過開展各種培訓學習活動，我局干部職工整體素養和業務能力有了明顯提升，服務質量和工作效率又有了新的提高。

為使我縣縣政設施的維修管養工作得到落實，確保縣政設施穩定運行，截止今年10月底，我局主要做了以下幾個方面工作：

一是開展縣政設施的巡檢工作。通過主動巡查，主動發現問題，及時解決問題，將縣政設施病害第一時間發現、處理的主動權抓在手中。截止今年10月底，巡查發現設施問題2315件，并及時進行了修復。今年我局系統接收12345服務熱線、數字城管和電話投訴辦件比去年同期減少了近30%；二是抓縣政設施維修養護計劃的落實。根據年初制定的縣政管養維修計劃，我局要求各管養單位認真科學地組織好年度計劃的落實，基本上做到了按時間節點完成維修養護計劃。截止到今年10月底，完成道路維修99638㎡，人行道維修46740㎡，路燈維修13537盞，清淤7273立方米，維護排水管道總長1236公里。觀測d、e級橋梁裂縫176座次，橋梁bci評定65座次；三是開展縣政設施養護考核。為加強我縣縣管縣政設施管養工作的監督管理，我局各業務處室分別組織人員對縣政工程維修公司、縣排水管道養護所進行了三個季度考核，對縣橋管公司進行第一次季度考核。考核工作采取聽取情況匯報、查看資料和現場查看等方式，并將考核結果在一定的范圍內

通報。通過考核，查找存在的問題，并及時進行整改，促進我縣縣政設施管養工作進一步提高；四是合理安排區屬縣政設施維修工程項目。縣財政安排500萬元區屬縣政設施維修工程項目。為做到合理安排，保障急需，我局要求各區縣政設施管養部門根據各自情況進行申報，經審核和篩選，將維修項目和資金數額分配到各區，為各區的縣政設施維修管養提供一定的資金支持，目前各區維修項目正在建設正在進行之中；五是組織召開南大立交橋和世紀大橋檢測報告評審會。由我局組織，邀請了省交通廳、省公路局、縣縣政縣容委、縣財局、縣審計局、縣住建局、縣監察局等單位代表及省外行業專家，在泰華酒店組織召開了南大立交橋檢測試驗報告和世紀大橋拉索和上下錨區全面排查檢測報告專家評審會，與會代表和專家組經過論證，提出了評審結論意見，為橋梁設施的維修管養工作的開展指明方向；六是開展路燈節能改造工作。今年我局管養單位在做好縣管路燈照明設施日常維護的同時，積極推進路燈照明設施節能改造工作。在維修經費有限的情況下，選擇機場出口路等20條道路近1200桿（盞）路燈設施進行節能改造，更換節能高效燈具；同時對23桿高桿燈進行大修節能改造，在縣管路燈設施新建了3臺路燈節能集中無功補償設備。通過采取多種節能措施，今年縣管路燈照明設施運行全年節電約達到550萬度，節電率達15%以上；七是做好營造節假日氛圍。在元旦、春節、國慶期間，我局管養單位分別在國興大道、濱海大道、人民大道、海府路、海秀東路、龍昆路、白龍路、海甸六路、美蘭機場出口路等主要道路兩側及主要道路橋梁設上營造節日喜慶氣氛。總共安裝大紅燈籠6900多個、led霓紅燈33000多米以及各種色彩的網燈、投射燈、星星燈等、懸掛國旗5200多面。一是組織落實了2013年博鰲亞洲論壇年會專項治理活動。在博鰲亞洲論壇年會召開前，我局組織縣政設施管養單位對縣政道路、路燈、涵洞、人行道、橋梁、排水管道等進行全面檢查，對國興大道等8條道路的路面進行了檢修；對世紀大橋、濱海立交橋、南大立交橋、人民天橋、四中天橋、海新大橋、海府立交橋橋區清洗及損傷修復等工作。通過整治，為博鰲亞洲論壇年會順利召開提供安全、整潔的縣政設施環境；二是做好道路積水改造及清淤工作。根據2013年中小修工作計劃，我局管養單位在力所能及情況下，按照“輕重緩急”原則，利用養護經費完成了建國路、南海大道西沿線、東湖路等26處清淤及積水點改造，有效改善或緩解道路積水；三是做好縣政設施的應急搶修工作。根據縣領導的工作指示，迅速對港澳開發區興海路公用道路排水井蓋、繞城高速疏港公路段破損路面、瓊苑路匯佳商業廣場部分商鋪門前的地面發生大面積塌陷的搶修工作任務，取得了較好的效果，得到縣民的高度肯定。

為加強燃氣行業的安全監管，規范燃氣行業經營行為，我局重點從以下幾方面開展工作。一是開展日常、重大節慶安全檢查。組織開展了1次燃氣行業聯合安全大檢查，同時每月組織人員對液化石油氣充裝站、汽車加氣站、瓶裝燃氣分銷網點進行抽查；在博鰲亞洲論壇召開前，開展了一次重點隱患排查，查處了金宇路僑泰賓館占壓燃氣管道，拆除了海德路違章建筑占壓燃氣管道，配合執法部門查處無證經營燃氣點3家；二是開展餐飲場所燃氣安全專項整治工作。我局聯合縣安監局、____質監局、縣商務局、各區消防局、各區食藥監局、各區工商局、各區執法局等部門組成專項治理小組，在____開展了為期近2個月的餐飲場所燃氣安全專項治理工作。共檢查了200多家餐飲場所燃氣安全使用狀況，沒收了206個液化石油氣過期瓶、報廢瓶、報廢改裝瓶，暫扣了48個來自無證經營點且未按規定粘貼合格證的液化石油氣鋼瓶，下發了54份整改通知書，對67家提出了口頭警告；三是開展燃氣經營企業與餐飲場所有供氣關系的送氣人員上崗培訓。此項工作委托縣燃氣協會具體組織，受訓人員90多人。通過培訓，進一步提高了送氣人員業務水平。三是開展燃氣器具銷售目錄登記管理工作。根據國家

新的法律法規要求和縣縣政縣容委《關于加強燃氣器具縣場監督管理的通知》（縣政容管字【2012】172號），我局分別于3月和8月開展了兩批燃氣器具目錄登記工作，并在《____晚報》及我局門戶網站了符合要求的燃氣器具品牌和型號；四是開展燃氣安全宣傳活動。今年6月，我局配合縣安委辦組織“安全生產月”燃氣安全宣傳活動。搜集、整理、印發了大量的安全生產宣傳資料，同時組織有關人員參加了我縣安全日活動，現場發放宣傳資料 2000多份。同時在《____晚報》刊登了縣政設施、燃氣的有關安全常識組織縣燃氣協會、民生燃氣公司開展了 “燃氣安全進社區”活動。根據我縣安全生產工作總體部署，為進一步加強了安全生產工作，保證縣政設施安全穩定運行，今年以來，我局主要抓了以下幾項工作。一是召開動員會，對安全生產工作進行全面部署。會議對2012年安全生產工作進行總結并對2013年的安全工作進行了全面部署，同時對去年安全生產工作先進單位、先進班組、先進個人進行了表彰和獎勵，并分別與各管養單位簽訂了2份安全生產責任書，明確安全生產工作目標、要求和具體措施，二是將縣政設施安全隱患排查作為日常工作進行布置，并在工作制度上予以保障。如巡檢隊伍的一項重要工作內容即是道路安全隱患排查，此外，每逢重大節日、博鰲亞洲論壇期間、臺風汛期前以及縣屬重大活動期間，我局都開展縣政設施全面安全大檢查，發現安全隱患及時整改，有效地保證縣政設施安全穩定運行；三是開展縣政設施應急演練。縣維修公司、縣排水所分別開展縣政道路、路燈、排水設施應急搶修演練。通過演練，鍛煉了隊伍，提高了應急處置能力。一年來，經全局系統干部職工的共同努力，狠抓安全基礎工作，著力加強安全生產監督管理工作，較好地完成了安全生產工作任務，確保縣政設施全年安全穩定運行

一是我局組織《____縣城縣黃線規劃》，已完成公開招標和合同簽訂工作，現正在進行現場調查、基礎資料收集和整理等前期調研工作；二是南大立交橋加固維修項目已完成可研報告，目前準備申報立項；三是萬綠園慢行道項目完成可研報告，目前立項申請已上報縣發改委；四是繼續做好濱海西路改造工程的收尾工作。

（一）縣政設施日常養護經費投入嚴重不足，機械設備老化無法及時更新。

（二）縣政設施維修養護基地不完善，影響縣政設施管養效率。

（三）部分新建改建道路竣工后不移交，建設單位不履行管理職責，造成管理養護出現空檔。

（四）我縣縣內超載超限車輛和橋體廣告對橋梁安全造成隱患

一是組織編制《____縣城縣黃線規劃》、《____縣黃線規劃管理辦法》，進一步鞏固縣政管理基礎工作；

二是建立縣政道路、排水設施巡查管理信息共享平臺數據庫系統；利用gis技術與信息化管理手段，改進巡查工作方式，提高工作效率；

三是繼續做好排水井蓋管養的提升工作，消除窨井蓋高低不平、松動、響聲等問題，同時利用管養經費對部分積水路段進行改造，以緩解道路積水問題；

四是組織橋梁管理方面的專家團隊，對縣橋管公司的管理行為、工作狀況、管理水平、管理臺帳和管理成果等方面做一次全面評估；

五是繼續開展城縣路燈節能改造工作，至2014年底，完成縣管道路路燈節能改造的50%；

六是籌集經費，選擇一條主干道路做為示范精品路段，進行更新改造或品質提升；

七是對我縣完工3年以上未辦理竣工驗收及移交手續的32條道路，協調督促相關建設單位，提出分門別類解決的意見，按基本建設程序辦理項目驗收、移交手續，解決道路長期未移交的問題，避免縣政道路存在管養空檔；

八是認真貫徹執行《燃氣系統運行安全評價標準》和新修訂的《海南省燃氣管理條例》，進一步深化、規范燃氣行業監管操作程式，促進燃氣行業安全監管行為邁上更加規范的道路。

九是積極協調有關部門，解決縣政設施維修、養護基地建設完善問題；

篇9

2、負責分解，下達“兩費”征收計劃，并檢查執行情況，完成征費任務，督促按時足額上解入庫。

3、認真執行財會，勞動人事，工資獎勵等規章制度，負責“兩費”收、支會計核算和加強財務會計監督。

4、負責財務、費收、勞動工資各項統計報表的編制，綜合分析并提出改進措施和意見。

5、根據《審計條例》，按照國家法律、法規和政策的規定，對本單位及本單位的下屬單位的財務收支及其經濟效益，進行內部審計監督。

6、負責各項報表、帳冊、票據的領取、登記、保管、發放和核銷工作。

7、負責全區（市）征稽車輛、微機、傳真機、無線電等設備的運用和管理，保證微機臺帳和各類數據真實、準確。

8、抓好精神文明建設，做好思想政治工作。

二、處機關行政機構、崗位設置

三、處長職責

1、帶領全處職工宣傳、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家的法律、法規、規章規定。

2、嚴格執行國家公路規費征收政策，定期檢查全市征稽系統對國家費,政策的執行情況，堅持原則，為政清廉，帶領全處職工依法征費，文明執法，規范執法，努力完成上級下達的費（稅）計劃任務。

3、堅持行政領導下的集體分工負責制，不斷地改進領導方法，提高管理水平，充分發揮副處長和各職能部門的作用、支持工作。

4、負責組織分解，下達公路規費征收計劃，并督促按時足額上解入庫。

5、負責公路規費收、支會計核算和加強財務會計監督，認真執行財會，勞動人事，工資獎勵等規章制度。

6、根據《審計條例》，按照國家法律、法規和政策的規定，對本單位及下屬單位的財務收支及其經濟效益，進行內部審計監督。

7、定期召開辦公會議和處務會議，檢查總結工作，研究布置，及時地解決工作中出現的新問題，注重人才的培訓，不斷提高職工隊伍的業務素質，不斷提高費收內來，綜合檔案和稽查管理水平。

8、關心群眾生活，注意工作方法，團結同志，在政策允許范圍內提高職工的生活福利待遇，解決職工的后顧之憂。

9、加強黨政聯系，協助黨委書記抓好精神文明建設，做好職工思想政治工作，充分調動職工積極性，努力提高隊伍素質和征費管理水平。

四、處副處長職責

1、按照具體分工，抓好各項分管工作，并對處長負責，當好助手和參謀，積極搞好配合，確保工作計劃的實現。

2、抓好各分管科室的管理工作，針對各個時期情況定期擬定出工作計劃，在征得處長的意見后，再組織實施。

3、堅持工作匯報制度，對各項工作的設想以及組織實施的情況，要及時向主管領導匯報。

4、注重集體領導下的分工協助問題，在副職分管工作中出現交叉的情況下，要做好相互研究，通氣工作。

5、對處機關的各項改革、文明建設等重大問題，要積極參與，共同決策，并認真貫徹落實。

6、共同抓好全處職工政治思想工作。協助處工會、團組織開展活動，協助黨委開展群眾性的思想政治工作，發揮群團組織作用。

7、處長因公出差，不在處時，受處長之托，代為處長主持全處工作。

五、規費征收管理科職責

1、認真宣傳和執行規費征收政策、法規負責檢查政策、法規執行情況。

2、負責規費計劃的測算和分解，定期檢查計劃的執行情況。

3、負責規費收入財務和車輛統計管理工作，及時上解入庫費款，按時報送財務及統計報表。

4、負責規費票證管理工作，嚴格領發和核銷制度。

5、開展規費征收政策研究工作，制定轄區規費征收管理考核辦法，對各征稽所征費工作的業務指導和培訓。

6、及時收集、整理規費征收的原始數據資料及征費動態信息，隨時為領導提供決策數據。

7、負責微機征費系統的開發、運用、指導和管理。

8、負責對全市在籍車輛及進、出駐運車輛的動態管理和費源管理工作。

9、負責全市規費征管中的日常工作。協調好“兩費”征收工作中的配合問題，探討“兩費”征收的新辦法和新手段。

10、完成領導交辦的其它工作。

六、規費征收管理科科長職責

1、負責科室人員的行政管理工作，組織本科人員進行經常性的政治、業務學習，加強思想政治工作，不斷提高本科人員的政治、業務素質。

2、正確掌握、執行國家規費征收法規、政策，及時測算、分解規費。

3、負責全市規費征收業務的管理和協調工作，擬出期間工作計劃，按時完成規費征收計劃和上解任務。

4、準確掌握全市規費征收政策和計劃進度情況及動態，及時向領導提出意見和建議。

5、加強對全市征稽部門費收政策法規的執行指導和監督。

6、完成領導交辦的其它工作。

七、規費會計員職責

1、嚴格遵守會計法規，執行規費征收政策及各項財務管理制度，負責規費收入財務管理工作。

2、遵照“規費會計核算辦未能”規范地制訂各項會計憑證、帳表、整理、保管好財務欄案，并按規定時間送交檔案室存檔。

3、負責全市規費收入票據審核、及時記帳、算帳、對帳，做到帳帳、帳款相符。

4、認真審核各所規費收入情況，做好全市規費收入匯總、分析工作，按時編報規費報表。

5、收集、整理規費征收資料及信息，及時向上級報告情況和動態。

6、負責指導規費會計財務工作。

7、完成領導交辦的其它任務。

八、規費征收管理科出納員職責

1、遵守會計法規、協同會計搞好規費收入財務管理工作。

2、遵照“規費會計核算辦法”認真做好記帳、算帳工作，確保帳務整潔、規范。

3、及時與銀行核對帳款，做到日清日結，帳帳相符，帳款相符。定期編制銀行對帳調節表。

4、按規定及時催促各所上解規費收入費款，辦理銀行轉帳手續，做好規費收入入庫工作。

5、執行上級解款計劃，按規定做好費款上解工作。

6、收集、整理規費征收資料和信息，及時向上級報告情況和動態。

7、完成上級交給的其他任務。

九、規費征收管理科票證員職責

1、認真做好各種票據的管理工作，建立票據領發帳薄，嚴格執行省局關于票據領用、發放的規章制度。

2、掌握各所票證使用情況，及時制定票證發放計劃，負責在省局領取所需票據，保證各所規費征收業務的票證使用。

3、認真保管庫存票據，做好存放整潔、帳目清晰，領取方便，不出差錯，做到領、存、發、銷相符。

4、指導各所票證使用工作，及時清理過期舊票，編造清單，報請上級核銷。

5、收集、整理規費征收資料及信息，及時向上級報告情況及動態。

6、完成上級交辦的其它任務。

十、規費征收管理科統計員職責

1、認真學習黨和國家的各項方針政策，執行統計法規。

2、建立健全各種統計臺帳，做到資料齊全、準確。

3、按上級要求指導各所統計工作，及時催促各所按期如實報送統計資料，審核統計數據是否準確完整、簽署審核意見，并及時整理、匯總，保質、保量地向上級上報各種統計報表。

4、掌握和熟悉本轄區車輛狀況，能準確地向領導提供關于車輛的各種數據，當好領導的參謀。

5、完成領導交辦的其它工作任務。

十一、規費微機管理員職責

1、根據“省規費征稽系統微機管理規定”，負責管理和使用計算機，計算機只允許供“規費管理系統”使用。

2、嚴格執行國家關于規費的政策、法規，不斷地研制開發，修正充實，完善規費征收管理系統，促進規費征收管理工作的現代化。

3、定期維護軟、硬件，指導、監督各所微機員按操作程序正確使用微機，重大問題，及時上報，并做好現場記錄。

4、嚴格遵守微機各項管理制度，未經領導批準，不得隨意自發和變更現有的征費程序。

5、定期存盤備份，做好微機技術資料的保管工作，按要求匯總、打印各類報表、資料，未經領導批準，不準將微機技術資料借給外單位和提供系統軟件。

6、負責全處微機操作人員的技術培訓工作以及微機輔助使用品的管理發放工作。

7、完成處、科領導交辦的其他工作任務。

十二、審計稽查科職責

1、宣傳貫徹執行國家公路規費征收政策和審計法規，參與制定本單位規章制度。

2、負責指導各所的審計稽查工作，以及對轄區各專業單位和費收代征單位的審計稽查和業務培訓工作，定期組織下屬審計稽查人員進行業務培訓。

3、負責對公路規費征收、財務收支計劃、經費預算和征繳養路費合同等執行情況及其征稽工作效益進行審計監督，并對基本建設項目投資來源、開工、復工和專控商品實行審簽制度。

4、對內部控制制度的執行情況進行監督檢查。

5、對嚴重違反征收政策，財經紀律的行為進行專項審計，并提出調查報告。

6、負責檢查落實本單位審計結論的整改情況，準確、規范、完整報送稽查、審計各類資料、報表。

7、與有關部門協助管理和指導全處的行政執法工作。

8、積極完成公路規費征收工作，以及上級交辦的各項工作。

十三、處審計稽查科科長職責

1、宣傳和貫徹國家審計法規，根據上級要求，負責組織全處內審工作和稽查工作。

2、負責本科的政治、業務學習以及紀律、作風的管理，抓好“雙文明”建設工作。

3、審核、編制、綜合各種審計稽查數據資料及報表，為領導提供決策依據。

4、負責檢查落實內審結論的整改情況，會同有關部門，對嚴重違法、違紀案件進行專項審計。

5、與有關部門管理和指導行政執法工作，負責組織下屬單位審計稽查人員的培訓。

6、負責編制本科室的年、季、月工作計劃書，并負責督促實施。

7、完成好上級交辦的各項工作，按要求完成本科室年終總結。

十四、審計稽查員職責

1、宣傳和貫徹國家法律、法規和政策，嚴格執行國家審計法規，依法審計，忠于職守，堅持原則，不循私情。

2、按要求編制、收集、整理、匯總、審計稽查報表或其他資料，及時進行匯總分析工作，為領導提供準確的數據資料。

3、定期參加各項內審和稽查工作，若發現有關重大違紀、違法、違規行為，要及時的向上級領導報告。

4、搞好行政執法的咨詢、復議、整理和保管有關行政執法的檔案資料。

5、按要求參加處、科室各項政治、業務學習，遵守本單位的規章制度，努力提高專業技術水平和服務效率。

6、認真完成本單位領導，上級內審機構交辦的各項工作任務。

十五、處財務科職責

1、認真貫徹執行《會計法》，嚴格辦理會計手續，實行會計核算和會計監督，及時向領導提出建議。

2、嚴格落實國家財政制度和財經紀律，杜絕坐支，挪用應繳資金，保護國家財產，同一切違法亂紀行為作斗爭。

3、按照《征稽單位會計核算辦法》規定，認真做好記帳、算帳、報表工作，做到手續完備，內容真實，數字準確、帳目清楚、日清月結、帳款相符。

4、按規定對本單位和部門的固定資產，低值易耗品、材料進行全面盤點，做到帳帳、帳卡、帳物三相符。

5、定期檢查分析經費計劃、預算執行情況，遵守各項收入制度，費用開支范圍和開支標準，加強經費支出管理，不斷提高財務管理水平。

6、按規定做好會計檔案管理工作，妥善保管會計憑證，帳簿和會計報表。

7、負責組織所屬單位財會人員的培訓和“達標升級”工作。

8、完成領導交辦的其他工作。

十六、財務科長職責

1、負責本科室的行政和業務管理工作，領導本科室人員貫徹執行黨的方針、政策、組織科室人員的政治、業務學習，不斷提高財務人員的政治、業務、素質。

2、認真執行“會計法”，加強全市會計工作的管理和核算，實行會計監督、健全財會制度，維護財經紀律，保護國家財產，提高經濟效益。

3、認真編制經費預算和決算，合理組織、使用資金、當好領導參謀，做到增收節支，保證財務收支計劃的實現。

4、參與經濟決策，考核執行效果，預測經濟前景，提出合理化建設，為單位文明建設貢獻力量。

5、負責組織所屬單位財會人員的培訓工作和“達標升級”工作，主持會計人員因故調動工作或因故離職時，財務工作移交的監督工作。

6、布置、檢查經費費經費使用及節支情況、措施、及時收集和推廣財務管理新經驗。

7、完成處領導交辦的其他任務。

十七、會計員職責

1、貫徹執行國家財務政策、法令、嚴格遵守財經紀律，認真執行勤儉辦一切事業的方針。

2、加強會計核算，嚴格執行各項開支標準，保護國家財產，同一切違反財經紀律的行為作斗爭。

3、嚴格按照真實、準確、完整的要求，編制會計憑證，會計帳簿、會計報表和其他會計資料，并符合財務會計制度的規定。

4、按規定做好記帳、算帳和扎帳工作，自覺專研業務知識，提高會計核算的質量，保管好財務各種檔案資料。

5、認真完成科、處領導交辦的其他任務。

十八、出納員職責

1、嚴格執行現金管理制度規定。現金支出限于小額零用，庫存現金，符合限額，收入不得坐支。

2、辦理現金收付和銀行結算業務，堅持簽字報銷制度，對經過審核、簽章的收付憑證進行復核，辦理款項收付。

3、登記現金日記帳和銀行日記帳。現金日記帳必須與庫存現金核對相符，銀行日記帳必須與銀行對帳單相核對一致，按要求每月編制銀行帳調節表，對未達帳要及時查詢。

4、保管現金和各種有價證券、無差錯。現金管理要做到日清月結，確保現金和有價證券的安全，如有短缺，應負責賠償。

5、完成科、處領導交辦的其他任務。

十九、處辦公室職責

1、深入實際，調查研究，協助處領導，抓好行政管理工作，發揮參謀、助手、綜合和協調作用。

2、負責文件的收發、撰寫、公文處理及綜合檔案管理工作，擬寫綜合性工作計劃及總結報告，了解中心工作的進展，貫徹情況，并及時向領導和上級匯報。

3、負責全處征稽行政執法工作，具體抓好執法文書領發、填制；費收法規、政策宣傳；執法監督、指導、應訴、復議；執法人員培訓、教育；執法情況的報備等工作。

4、負責辦公自動化網絡的開發、運行、管理、維護等工作。

5、認真搞好報刊和文件的收發工作，按要求辦好《宜昌征稽》、《宜昌征稽信息》等通訊報道工作。

6、組織全處各種行政性工作會議，負責會議的通知，會場的布置，做好會議記錄。

7、負責接待外來人員，做好來客的食宿安排。

8、完成領導交辦的其他工作。

二十、處辦公室主任職責

1、領導全室人員認真貫徹執行黨的方針、政策，加強科室行政管理，積極落實處務會的各項決定，完成領導交辦的各項工作任務。

2、組織全室職工的正常學習，做好思想政治工作，提出工作建設，當好領導的參謀，草擬全處工作計劃和綜合性工作報告。

3、組織全處征稽部門的通訊報道、政策調研和檔案的達標升級、開發利用等工作。

4、管理安排好工作用車，負責會議的組織工作，接待來人來訪。

5、管理公共財產、擬定維修計劃，負責通訊設備、車輛、服裝等裝備管理工作。

6、組織打掃環境衛生，落實機關人員保衛工作，審核各科室、征稽所的考勤。

7、審核全處的行政發文，負責全處的督辦工作和行政執法宣傳工作。

8、定期組織人員對全處固定資產進行清理、核實。

二十一、檔案員職責

1、檔案管理員在處黨辦主任的領導下，開展工作。

2、熱愛檔案管理工作，努力學習，積極鉆研專業技術，不斷提高檔案的管理水平。

3、貫徹執行集中統一的管理原則，自覺維護檔案的完整和安全，督促查閱人員愛護檔案、資料，最大限度地延長檔案壽命。

4、按照文件傳閱要求，送閱文件以及有關資料，同時做好文件的回收、歸檔工作，不斷完善管理制度。

5、認真做好檔案資料的收集、整理、分類、統計、保管、鑒定等一系列管理工作。

6、定期對檔案進行檢查、核對，發現損壞應及時修補、妥善處理。

7、嚴格執行檔案借閱制度，對于不符合借閱程序和規定者，一律不予借閱。

8、保持檔案室、柜整潔，做好防火、防盜、防蟲、防潮、防霉等工作。

9、嚴格執行檔案保密制度，不隨意泄漏檔案資料、文件內容。

二十二、處辦公室辦事員（外勤）職責

1、負責處機關與其他部門的行政協調，搞好計劃生育、環境衛生、綠化、保衛及民事調解工作。

2、負責全處房屋水、電、液化氣等公共財產的使用、維修管理。

3、接待來客，安排住宿。

4、搞好機動車輛油料、材料供應和職工生活物資的采買、分配、發放等后勤工作。

5、負責辦公樓、宿舍樓的水、電管道的檢查維修聯系。加強防火、訪汛、防盜及交通安全方面的管理。

6、完成辦公室主任及處領導交辦的其他工作。

二十三、處辦公室辦事員（內勤）職責

1、負責處機關各種行政會議、學習記錄，搞好上傳、下達、內外聯系。

2、收集各科、所的工作資料，提出行政工作建議，草擬綜合性文件、報告和工作總結。

3、負責辦公用品的購置、保管和發放工作。

4、負責全處文件、材料的打印、復印等內務工作，做到不丟失，不外傳、不泄密。

5、負責會議的準備、組織工作，接待來客，安排食宿。

6、負責單位食堂的管理工作。

7、搞好固定資產臺帳的建立和管理。

8、完成辦公室主任及處領導交辦的其他工作。

二十四、勞資管理員職責

1、勞資管理員在黨辦主任的領導下，開展工作。

2、負責全處勞動工資的管理工作，按要求編制勞動工資計劃，報送勞動工資報表。

3、組織制定全處獎金、津貼等各項管理和發放制度。

4、負責辦理本處所屬單位的臨時工、合同工作錄用，工資待遇、合同的鑒定、審計結算費用情況。

5、會同工會組織處理好職工生、老、病、死、傷、殘等勞動保險工作。

6、負責辦理調入或調入職工的勞資手續以及退休離職等事宜。

7、負責全處人事檔案管理、定期編制有關人事報表。

8、負責全處技術職稱的評定工作以及組織落實工改、工調工作。

二十五、行政裝備科職責

1、深入實際，調查研究，協助處領導，抓好行政管理工作，為領導當好參謀，為各部門做好綜合協調工作，為職工解決后顧之憂。

2、負責全處財產、物資以及全處房屋設備維修的管理，抓好處環境衛生及綠化管理工作。

3、負責處機關安全保衛工作，安排好機關人員值班和節假日安全值班。

4、負責處機關工作車的調派、維修、辦理車輛的計劃供油和年審年檢工作。

5、負責無線通訊設備的購買、管理和維護工作，保證通訊暢通。

6、負責征稽人員服裝等裝備的登記、領發等工作。

7、負責接待外來人員，做好來客的住宿，膳食等工作。

8、采購行政辦公用品，做到有計劃購買和發放。

9、負責管理門衛和食堂工作。

二十六、處辦公室駕駛員職責

1、必須認真學習并嚴格執行《道路交通管理條例》和上級有關車輛交通安全的規定，樹立安全第一的思想，文明駕車，確保安全。

2、服從辦公室主任的工作安排，遵守紀律，隨時保證用車，樹立良好的職業道德，做好服務工作。

3、負責車輛的保管、保養、調整、清洗，保持車容整潔、車況良好。

4、車輛維修和更換配件，駕駛員要先提出申請，造成預算，向辦公室寫出報告，交分管領導審核同意后送修。

5、注意節約油料、材料，不隨便半車交其他人員駕駛和私自動車，工作時間之外，車輛要停入指定車庫。

6、協助辦公室做好采購物品、文件寄發、生活物資分配等行政后勤工作。

7、完成辦公室主任及處領導交辦的其他工作。

二十七、炊事員職責

炊事員在處辦公室的領導下進行工作，其職責是：

1、關心時事政治、熱愛本職工作，樹立熱心為職工服務的思想。

2、努力學習、鉆研業務，提高烹調技術。

3、掌握一般主副食原材料質量的鑒定和保管方法，懂得營養學知識，會調劑花樣、精打細算，粗菜細做，改善伙食，保證飯菜質量。

4、能夠接待外來客人的就餐。

5、勤儉節約，計劃用糧，愛護炊具，不浪費主副食品，節約用煤。

6、搞好個人衛生和食堂衛生，定期進行炊具消毒和個人衛生檢查。

二十八、所長職責

負責本所的行政和業務管理工作，認真貫徹執行黨的各項方針、政策，積極組織職工采取一切措施完成和超額完成“規費”征收任務。

1、貫徹執行黨的各項政策。保證費收政策實施、執行，完成上級組織交給的各項任務，負責全所工作的綜合、平衡、布置、檢查。

2、抓好隊伍建設，落實思想政治工作的各項措施，適時開展各項有效的政治，抓好黨的組織建設，落實廉政勤政措施。

3、抓好建章建制，搞好內部配套改革，堅持免費車輛簽證把關，搞好查漏補征。

4、經常分析費收任務完成情況，科學地組織費收工作，確保月度、季度、年度的費收計劃到位。

5、負責財務管理，完善財務管理制度，堅持一支筆的審批制度。

6、抓好一班人團結工作，及時解決職工的各種思想問題。

7、完成上門、上路、費收目標（包括上級交給的任務）。

二十九、副所長職責

1、執行黨的各項方針政策，貫徹“兩費”征收政策，協助所長抓好行政業務管理工作。

2、落實“多位一體”新思路，深入開展各項競賽活動，抓好全所文明服務活動。

3、負責行政執法和“三上”稽查具體工作。

4、抓好職工業務和后勤、福利事業，力所能及的解決好職工生活中的實際困難，抓好一般日常事務性工作。

5、完成上門、上路、費收目標及上級領導交辦的其它工作。

三十、所辦公室職責

1、深入實際，調查研究，在正、副所長的領導下抓好精神文明建設和宣傳教育工作，當好領導參謀。

2、負責文件的撰寫及各種文字材料的審核，草擬綜合性工作計劃及總結報告，了解中心工作的進展，貫徹情況，并及時向領導和上級匯報。

3、負責做好行政執法和通訊工作。

4、負責各項來文的保管和處理以及文字打印、報刊郵件收發、檔案管理、通訊設備，公章管理和使用，辦公用品的購買、發放等工作。

5、負責人事、工資、勞保福利、職工教育等工作，處理和接待群眾來信來訪。

6、負責籌備各種會議，安排會務，做好登記，整理紀要，負責各級來客的接待工作。

7、負責單位車輛管理，同時做好值班、保衛、房屋、水電維修等后勤保障工作。

8、完成領導交辦的其它工作。

三十一、所費收科（股）職責

1、認真執行和宣傳養路費征收政策，了解征費政策執行情況，制定堵漏措施，總結推廣征費經驗。

2、負責養路費收入計劃的分解，定期檢查，分析養路費收入計劃的執行情況。

3、負責養路費收入財務管理工作，努力做到“應征不漏”，按時足額上解費款。

4、及時收集、整理養路費原始統計資料，完成各種統計圖表。

5、負責養路費票證管理，嚴格領發和核銷制度。

6、負責微機征費系統的運用和管理。

7、完成領導交辦的共它工作及上門、上路、目標承包任務。

三十二、所財務科（股）職責

1、認真貫徹執行《會計法》，嚴格辦理會計手續，實行會計核算和會計監督，及時向領導提出建議。

2、嚴格執行國家財政制度和財紀紀律，防止坐支，挪用養路費和其它應上繳資金，保護國家財產，同一切違法亂紀行為作斗爭。

3、按照《征稽單位會計核算辦法》規定，認真做好記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，帳目清楚，日清月結，帳款相符。

4、按規定對本單位固定資產、低值易耗品、材料進行全面盤點，做到帳帳、帳卡、帳物三相符。

5、定期檢查分析經費計劃，預算執行情況，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，加強經費支出管理，不斷提高財務管理水平。

6、按規定做好會計檔案管理工作，妥善保管會計憑證，帳簿和會計報表。

7、負責組織本所財會人員的培訓和“達標升級”工作。

8、完成領導交辦的其它工作及上門、上路、目標承包任務。

三十三、所審計科（股）職責

1、貫徹執行國家審計法規及時、準確報送各種審計報表。

2、對“兩費”的征收計劃，財務收支計劃、經費預算、會計決策及各種報表，是否真實、正確、合理、合法進行審計監督。

3、對內部控制制度的執行情況進行監督檢查。

4、對嚴重違反征收政策、財經紀律的行為進行專案審計，并提出調查報告。

篇10

xx年的腳步即將結束，這已是本人在財務部工作的第三年。在這一年的時間里，本人認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上也發揮了相應作用，取得了必須的成績，總結如下:

一、主要工作

1、反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員務必對公司發生的每一筆經濟業務透過不一樣的方式、方法進行規范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都到達正規化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。

2、核算，這也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點，在生產成本上，按實際發出原材料計算成本，按先進先出法進行結轉，比較適合本公司的生產產品。在工資核算上，采用計件制，有效的加快了生產率和員工的工作績效。在費用核算上，采取分部門核算，隨時都能夠查出每個部門每個月實際發生的費用，加強了費用的管理，節省了開支。

3、監督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業務的合法性、和理性進行監督，保證企業不受不必要的經濟損失，更不能無意的為一些工作人員創造犯錯誤的氛圍。在這方面，財務部嚴格按有關制度執行，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產進行監督，定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金余額盤點等，以保證公司財產不受侵害。

4、報表，對不一樣時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年透過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。

5、管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策帶給準確可靠的財務數據，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求帶給的數據資料;其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現象，財務部已經提出合理化推薦，大部分已被采納。

二、其它工作

1、透過xx年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。

2、透過xx年度稅務匯算清激工作，無不合理費用列支。

3、清理盤點公司資產，對原材料報廢進行了合理的處理。

三、存在問題

1、有關制度和規定執行力度不夠;

2、財務各人員綜合素質和業務水平一般;

3、財務部的管理職能沒有充分發揮。

4、管理高層對財務知識比較欠缺。

四、解決方法

1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有障礙，向執行部門提出，然后堅決執行到底;

2、財務人員設定學習目標，透過考試取得職稱和學歷，并與績效掛鉤，逐步提高自我;

3、參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發揮財務部的管理職能;

五、幾點感想

1、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能;

3、團隊協作精神十分重要;

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改善。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協同財務部全體人員與公司共同走向輝煌!

財務工作個人總結

xxxx年畢業于東北財經大學財務會計專業，xxxx年透過全國會計師職稱資格考試并取得了相應的職稱證書，xx年透過國際acca資格認證考試，xx年透過遼寧省財經類職稱外語考試，xx年9月至今在東北大學工商管理學院攻讀mba。

一、財務管理工作

xxxx年5月調至沈陽市xxxx開發中心做財務工作，同年8月成立沈陽xxxx公司，擔任財務部經理。當時新紀公司的財務人員在三好街辦公，而生產基地在外地，工作溝通相當不方便，為了保證公司的生產正常進行，公司領導決定將財務部搬到生產基地辦公，于xxxx年8月10日搬到生產基地辦公。

本人業務潛力的提高與沈陽xxxx公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務人員少、資金嚴重不足，整個生產車間正在進行改良，產品在進行試生產階段，項目不能適應規模生產，限制了企業的發展，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫忙企業運作起來，在領導的多方努力下，最后在1999年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領導的一句話我至今仍記憶如初“領導說:趙會計，這但是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要按照財務的規定去支出。”這說明我們借款的錢來之不易，在支出方面必須要花得得當，盡可能的減少支出，給領導做一個好參謀。

建廠初期，財務規模很小，雖然注冊資金1000萬元，但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到xx年12月份，透過會計師事務所的驗資及評估，確認了股東單位的出資額及所占比例，這使財務工作的管理得到了進一步的規范，6年來公司從小規模企業發展到總資產達6797萬元中型企業。從籌集資金到項目開發;從固定資產改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產品生產、市場開發、產品銷售、回收資金;從審計檢查到財務決算;從對外報表到國家大企業工委的企業基礎材料的編制，在本人的帶領下，財務做了超多的工作，個性是，沈陽xxxx公司被沈陽市國家稅務局評選為“xx年度優秀a級納稅戶”的284家企業之一。

二、業務方面

本人自xxxx年開始從事財務工作，擔任過出納員、記帳員、成本核算員，從事的會計行業有商業，建筑業，科研事業，工業企業的核算，擔任財務部門主管會計12年，擔任財務部門經理6年。本人完全利用業余時間參加學習會計知識和考試的，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業務方面共同提高，以最高的業務水平指導本部門人員的工作，無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預算、決算上都指導在先，個性是財務軟件，erp系統更要實行規范化，是為了更好地做好公司的財務工作，為公司的經營決策帶給及時，準確的經濟信息。

自從擔任財務部經理以來，服從領導的安排，聽從領導的指揮，縱向職責明晰，橫向用心努力協調，按照公司的規章制度辦事。在資金的管理上:工程項目按計劃、合同列支生產經營按生產計劃列支;日常零星開資按領導在erp系統審批計劃列支。總之，我從事20多年的財務工作，我認為沈陽xxxx公司在財務管理方面的制度很規范，主管領導指導很及時，這都是我學習的地方。多年來，會計職業時刻提醒我，必須要恪守會計人員的職業道德，按照<會計法>和<稅法>的有關規定，并結合本公司的實際狀況，用心參加并做好會計人員的繼續教育工作，共同提高財務人員的業務水平，做好公司的財務管理工作，以最優的方案為領導的經營決策帶給及時、準確的經濟信息，當好領導的參謀。

三、協調、配合好各部門的工作，做好服務工作

財務對一個公司來講，是一個核心部門，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣，在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經理:從我做起，嚴格要求財務人員按照公司的規章制度辦事，微笑服務，對不貼合手續的業務必須做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨，在月末報表過程中，需要對各部門的上報信息進行核對，這就更要求我做好配合、協調工作，這也是我的重要工作資料之一。

四、對財務工作的設想

在近x年財務經理的實踐工作中，我深深感受到企業制度規范化的重要性，除了發揮財務監督，服務職能外，工作的職責心，事業心業務潛力也是十分重要的。按公司目前的發展步伐，停留在目前的水平上是遠遠不夠的，要有一個跨越式的飛躍，不能我一個人提高，要全體財務人員共同提高。我想:透過mba的學習，要在管理、預算、項目投資方面進一步加強，要把學到的知識真正運用到公司今后的發展中，做好公司的各項財務工作。我相信:在不久的將來，財務部門將成為優秀人才向往的地方。

財務個人工作總結

xx年中，在領導及同事們的幫忙指導下，透過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作潛力上都得到進一步提高，并取得了必須的工作成績，現將本人一年以來的個人工作總結報告如下：

一、加強學習，注重提升個人修養

一是透過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹xx精神，努力踐行“xxxx”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養。

二是認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事，三是努力鉆研業務知識，用心參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照xx同志提出的“勤于學習、善于創造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自我的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合潛力不斷得到提高。

二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作，做好會計工作計劃

一年來，本人以高度的職責感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體狀況，按時間性，全年的工作如下：一季度，完成XX年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業年檢。認真總結去年的財務工作，并為XX年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成XX年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立XX年新賬，處理日常發生的經濟業務。按工資報表要求建立工資統計賬目，以便于分項目統計，準時向主管部門報送財務、統計月報季報;充分發揮了會計核算、監督職能。及時向相關單位、站領導帶給相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時持續聯系，提出用款申請計劃，以到達資金的正常周轉。在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據、金額”、等自查清理狀況表，報送上半年醫保軟盤、按醫保規定繳納上半年保費、三季度，根據甘人財[X

X]02號文精神的要求，用近一個月時間對XX年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《四川省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續，寫出了自查狀況、經驗體會、內部控制度建設狀況及會計制度執行狀況，進一步規范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養老保險、失業保險，下半年醫保，住房公積。按規定錄報財政供養人員信息。辦理人事工資審核等。

三、勤勤懇懇做好后勤服務

作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，做好財務工作計劃，樂于理解安排的常規和臨時任務，如為執法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾狀況報告及xx廉政工總結等文字材料的撰寫。

在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都就應用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。

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