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二、適用范圍

本辦法適用于杭州市市級及其直屬黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關，駐外機構、派、人民團體、市直屬事業單位及市屬垂直管理單位（以下簡稱市直機關、事業單位）的房地產管理。

三、管理主體及其職責

市機關事務局負責對市直機關、事業單位房地產實行權屬統一管理。具體履行下列職責：

（一）根據國家和省有關房地產管理的法規、政策，制定切合杭州實際的市直機關、事業單位房地產管理的規章制度，并監督實施。

（二）集中統一市直機關、事業單位的房地產權屬管理。

（三）統一市直機關、事業單位房地產的建設標準，嚴格基建程序管理。

（四）統一市直機關、事業單位房地產分配標準，并建立相應的調配制度。

（五）按照量力而行、經濟適用的原則，制定市直機關、事業單位房地產維修管理制度。

（六）對市直機關、事業單位的房地產實行動態管理，定期開展房地產的核查和清理工作，嚴格記錄產權統計臺賬，做到賬實相符。

（七）對市直機關、事業單位房地產的物業管理進行指導和監督。

四、權屬管理

（一）市機關事務局負責統一申辦市直機關、事業單位的房屋所有權證、土地使用權證。市直機關、事業單位房地產的戶名統一為“杭州市市級機關事務管理局”。

（二）市直機關、事業單位房地產的處置由市機關事務局負責，各單位不得擅自處置各自使用的房地產；不得擅自改變房地產的用途；不得擅自將房地產自行開發、轉讓、抵押、擔保、出租和出借或調整給下屬單位和其他單位使用。

（三）建立健全市直機關、事業單位房地產權屬、產籍管理，準確登記統計臺賬，定期復核權屬、質量狀況及使用狀況。

五、建設管理

（一）市直機關、事業單位房地產建設管理要按照中發〔1997〕13號和國家計委《關于印發黨政機關辦公用房建設標準的通知》（計投資〔1999〕2250號）要求，從嚴控制。市機關事務局負責市直機關、事業單位房地產的統一規劃和建設，由各部門、各單位提出使用需求，市機關事務局根據市直機關基本建設整體規劃和建設用地規劃，負責辦理相關手續，經市有關職能部門批準后實施。

（二）市機關事務局負責市直機關、事業單位房地產的基本建設投資管理，統籌安排建設項目，編制年度基本建設投資計劃，編報預算，集中支付建設資金。新建、擴建、翻建市直機關、事業單位房地產，要按照基本建設審批權限并認真執行國家計委計投資〔1999〕2250號文件要求，嚴格履行基本建設審批程序，依法進行公開招投標。各部門、各使用單位應積極協助建設項目的規劃設計、概算編報、施工監督等工作。

（三）因新增機構、調整職能或業務發展需要增加辦公用房的，應首先從現有辦公用房中調劑解決；確需新建、擴建、翻建的，應納入辦公用房建設整體規劃，統籌安排，分步實施。

六、調配制度

（一）市直機關、事業單位房地產實行統一調配制度，市機關事務局應根據中發〔1997〕13號文件標準及各使用單位的人員編制和工作需要，核定各使用單位的辦公用房面積，并在市直機關、事業單位房地產范圍內統一調整分配。對機構和人員編制發生變化的單位，要重新核定辦公用房面積，并視房源情況實行多退少補，對機構撤銷單位的房地產要限期收回。

（二）市直機關、事業單位房地產實行有償使用。辦公用房定額標準以內的租金免交，超標準部分辦公用房租金由使用單位自負（具體細則另行制定）。

（三）市直機關各單位享有房地產的使用權，履行使用申報手續，確保房地產的安全和完整，并與市機關事務局簽訂《市直機關、事業單位房地產使用協議》。各使用單位應根據本辦法制定相應的房地產使用管理制度，建立房地產使用檔案，在核定的房地產范圍內，自主安排、合理使用。

（四）市機關事務局要根據市委、市政府要求，針對市直機關、事業單位房地產區域環境的變化，適時調整、置換不適合機關辦公的房地產，不斷優化市直機關、事業單位房地產資源，為加強和改善市直機關辦公條件提供有力保障。

七、維修管理

（一）市直機關、事業單位房地產的維修要堅持量力而行、經濟適用的原則，注重維護和完善房屋使用功能，嚴格控制裝修標準，不得變相進行改擴建。維修工程應按有關規定實行公開招標，加強工程監督，確保工程質量。

（二）市機關事務局負責制定房地產的維修管理辦法，規定房屋修繕、設備設施改造的標準、時限和要求，根據國家制定的房屋修繕定額標準，制定日常修繕養護經費標準以及維修項目管理的程序和辦法；負責根據各使用單位的申請以及房地產的現狀，編制市直機關、事業單位房地產的大、中修及專項維修計劃，編報經費預算，并經市財政局審核落實維修經費后，組織工程項目的實施(對于一些使用功能特殊的用房，修繕工作可由各使用單位自行負責)。

八、物業管理

（一）市直機關、事業單位房地產的物業管理要適應機關后勤體制改革和后勤服務社會化的總體要求，加快市直機關、事業單位房地產物業管理規范化、專業化、市場化的進程。

（二）市機關事務局應根據實際情況，推進市直機關、事業單位房地產使用單位與物業管理單位分離，建立市直機關、事業單位房地產物業自行、合作和委托管理的新體制，引進市場競爭機制，加快物業管理市場化進程。建立和完善物業管理制度，總結推廣先進經驗，不斷提高物業管理水平。

（三）物業管理費用由市財政根據額定的使用面積和費用標準核撥。各使用單位在核定的物業管理費范圍內，合理安排，節儉使用。

（四）各使用單位要加快物業管理體制改革，降低物業管理成本和費用，積極引進競爭機制，逐步開放市直機關、事業單位房地產物業管理市場，采用招標方式選擇物業管理公司，推進后勤服務社會化進程。

九、核查和清理

（一）市機關事務局應在普查的基礎上進行定期核查，重點核查辦公用房及土地的來源、權屬登記狀況、使用管理情況和辦公用房的質量情況，不斷健全、完善辦公用房管理檔案。定期對辦公用房及土地狀況進行評估，為制定市直機關、事業單位房地產調整方案和維修改造計劃提供依據。

（二）對非市直屬單位占用市直機關、事業單位房地產的情況要進行全面清理，結合機構改革的要求，視情分類處理。非市直屬事業單位占用的，按其工作職責和經費來源與市機關事務局簽訂有償使用或租賃協議，租金標準按不同地段、結構、成新以及單位性質確定。企業單位占用的，原則上予以清退；清退確有困難的，經批準可續用，但要按照市場價繳納租金。目前，各部門、各單位取得的租金收入，要遵循“收支兩條線”的原則，納入預算管理。出租房管理細則另行制定。

（三）異地派出機構或境外機構及下屬事業單位使用的市直機關、事業單位房地產，按照統一政策、分類指導、分級管理的原則，由市機關事務局自行管理或委托部門、單位按照有關法律、法規和本辦法進行管理。

（四）市機關事務局要根據本辦法的要求，不斷總結經驗，完善各項管理制度，制定配套實施細則，逐步把市直機關、事業單位的房地產管理納入規范化、制度化的軌道。各部門、各單位要認真貫徹落實市直機關、事業單位房地產的各項管理制度，加強對本單位房地產的管理，切實提高市直機關、事業單位房地產的管理水平和使用效益。

十、附則

（一）市直機關、事業單位房地產的使用和管理，要接受市國資委、市監察局的監督和市審計局的審計。

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第三條聯席會議由省機構編制委員會辦公室協調組織，每年舉行一次。

第四條參加聯席會議成員為各單位分管領導，并指定業務處室一人為聯絡員。參加聯席會議的人員要保持相對固定，以保證工作的連續性和穩定性。

第五條聯席會議的主要任務是相互通報有關情況，研究解決在對事業單位法人監管中的問題，協調各單位做好對事業單位法人的監督管理工作。

第六條參加聯席會議各單位應按《事業單位登記管理暫行條例實施細則》要求，在事業單位辦理相關業務時，根據各自職責查驗《事業單位法人證書》。

（一）事業單位刻制公章、申辦機動車船牌照以及年檢等事宜時，公安部門須查驗其《事業單位法人證書》。

（二）事業單位申辦養老保險、失業保險、醫療保險等社會保險事宜時，勞動和社會保障部門須查驗其《事業單位法人證書》。

（三）事業單位開設銀行結算賬戶時，財政和銀行機構須查驗其《事業單位法人證書》。屬開設核準類銀行結算賬戶的，《事業單位法人證書》應隨同其他開戶證明文件報送人民銀行審核。

（四）事業單位申請變更銀行結算賬戶的名稱、法定代表人和賬號，或辦理銀行結算賬戶年檢，銀行機構和人民銀行應根據賬戶管理規定分別審核其《事業單位法人證書》。事業單位辦理銀行貸款時，銀行有關部門須查驗其《事業單位法人證書》。

（五）負有納稅義務的事業單位辦理稅務登記、申請國家有關減免稅收的優惠政策時，稅務部門須查驗其《事業單位法人證書》。

（六）事業單位從事經營活動或興辦企業需申辦有關營業執照時，電視臺、電臺、雜志、報紙等媒體廣告辦理《廣告經營許可證》時，工商行政管理部門須查驗其《事業單位法人證書》。

（七）事業單位辦理非經營性資產轉經營性資產手續、申辦收費項目及收費標準、購領行政事業性收費票據時，相關部門須查驗其《事業單位法人證書》。

（八）事業單位在申辦土地使用證書、勘查許可證、采礦許可證及有關地質災害防治、測繪等資格證書時，國土資源部門須查驗其《事業單位法人證書》。

（九）事業單位基本建設項目立項審批時，發展改革部門應查驗其《事業單位法人證書》。

（十）事業單位辦理訴訟事宜，向人民法院申請訴訟保全、強制執行時，人民法院須查驗其《事業單位法人證書》。

（十一）事業單位對已生效的民事、行政判決、裁定不服，申請檢察院抗訴時，檢察院須查驗其《事業單位法人證書》。

（十二）事業單位辦理公證事宜時，公證部門須查驗其《事業單位法人證書》。

（十三）事業單位在辦理組織機構代碼證或辦理組織機構代碼證變更、年檢時，質量技術監督部門須查驗其《事業單位法人證書》。

（十四）統計部門在對事業單位有關情況進行統計登記時須查驗其《事業單位法人證書》。

（十五）事業單位申報人事計劃及辦理人事調動、工資福利、人才招聘、人事爭議仲裁等事宜時，人事部門須查驗其《事業單位法人證書》。

（十六）事業單位申辦有關海關事宜時，海關有關部門須查驗其《事業單位法人證書》。

（十七）事業單位申辦《收費許可證》及其他價格事務時，物價部門須查驗其《事業單位法人證書》。

（十八）事業單位申辦《山東省行政事業國有資產產權登記證》和《中華人民共和國企業國有資產產權登記證》或辦理變更、年檢時，相關部門須查驗其《事業單位法人證書》。

（十九）事業單位在辦理要求查驗事業單位合法憑證的其他事宜時，相關部門須查驗其《事業單位法人證書》。

未提交《事業單位法人證書》或年檢不合格的《事業單位法人證書》或證書登記內容與事業單位申報材料內容不一致的，不得為其辦理相關業務，情節嚴重的由相關部門按職能分工依法查處。

第七條事業單位登記管理機關要密切配合各成員單位的工作，在《事業單位法人證書》年檢中應根據不同單位的業務特點，嚴格查驗事業單位提交的以下材料或基本信息：

（一）土地使用證；

（二）礦產資源勘查許可證；

（三）采礦許可證；

（四）測繪許可證；

（五）組織機構代碼證；

（六）廣告經營許可證；

（七）有關銀行賬號的相關信息及開戶許可證；

（八）稅務登記證；

（九）收費許可證；

（十）山東省行政事業國有資產產權登記證或中華人民共和國企業國有資產產權登記證。

對未辦理上述證照的，或未參加年度檢驗的，或未通過年度檢驗的，事業單位登記管理機關應通知其先到相關部門辦理有關證照。

第八條聯席會議的基本程序：

（一）由牽頭部門協商各成員單位，擬定聯席會議議題。

（二）各成員單位根據議題，按照各自職責分工總結有關情況。

（三）會議討論。

（四）形成會議紀要，必要時可以聯合行文并予以。

（五）會后定期通報。

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規范物資采購程序，控制物資計劃、定價、采購、驗收、結算五大環節，做好工程設計參謀。 2 適用范圍

公司所有地產項目使用物資。 3 職責分工

3.1設計單位：材料、設備選型，技術要求；

3.2施工單位：材料、設備采購計劃；按材料計劃要求書面申報材料價格。

3.3工程部：計劃、驗收標準和技術要求審核；審核價格申報表中的材料計劃是否符合施工要求。

3.4采購部：材料、設備核價、采購、所有進場物資的驗收；負責料價格審核、公布大宗工程材料市場價、材料價格爭議處理，匯總審批價格報工程成本管理中心。

3.5財務部：資金財務核算、賬務管理、質量驗收、出入庫核算、材料驗收；負責材料價格審批的監督、協助價格爭議處理

3.6辦公室：物資現場管理（門衛管理：沒有采購部通知物資不允許進出場）； 4 采購方式

采購方式分公司統一采購（簡稱甲供）、施工單位采購（簡稱乙供）二種。

4.1甲供物資由公司根據工程項目的實際情況決定采購范圍，大致原

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4.2、上述材料物資范疇（模板）以外的其他材料物資由各施工單位按需據實采購供應。 5 物資采購程序

5.1甲供物資：接受采購計劃（采購部）-編制采購計劃（采購部）-編制詢價（采購部）、招標文件（由招標辦組織，使用單位提出材料驗收標準及技術要求，工程部確認審核）-組織招標（以集團審批意見為主）-簽定供貨合同（采購部）-物資運輸（供貨方）-現場驗收（驗收小組）-辦理入庫-領用出庫-發票入帳-辦理結算-質保服務-支付質保金。

5.2乙供物資：物資使用方提出采購計劃-工程部審核計劃（確認品牌或技術要求、驗收標準）-采購部確認采購價格-施工單位采購-采購部組織驗收-物資進場。 6 物資采購計劃的管理

6.1物資采購計劃分類:甲供物資分月度計劃、臨時計劃二類（表3）, 乙供物資報月度采購計劃（表4）。 6.2 物資采購計劃填報、審核與提交：

6.2.1工程部于工程準備階段填寫工程物資監管計劃（表1）、項目主要物資采購控制表（表3）中的基礎內容，由工程部、采購部、財務部共同確認采購方案，完善工程物資監管計劃、項目主要物資采購控制表后上報公司領導審批。

6.2.2設計圖紙定稿后1月內由工程預決算、工程部將采購計劃交項目部。

6.2.3如有漏報、臨時急用或需補報物資計劃的，須向采購部提交臨時用料計劃表，但每月不得超過3次。臨時采購計劃到貨時間由工程部、使用單位、采購部協商確定。

6.2.4因工期發生變更,物資采購計劃發生變化的,工程項目部須書面

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告之采購部,以便保證物資到貨的及時性或減少庫存中轉. 6.3物資采購計劃的申報程序

6.3.1甲供物資申報程序:物資使用單位填報物資采購計劃申請表—使用單位審批—工程部審批—項目經理—采購部—安排采購業務員采購。

6.3.2乙供物資申報程序:乙供物資使用單位填報物資采購價格審批表(表5)—使用單位審批—工程部審批—采購部核實單價—使用單位采購。

6.4物資采購計劃的管理

6.4.1物資采購計劃實行“誰使用、誰負責提供采購計劃”的原則 。甲供物資采購計劃由工程部負責申報，每月25日前將第三月采購計劃報采購部。供貨周期超過一月的物資工程部根據生產、采購周期相應提前。

6.4.2工程部審核采購計劃及驗收標準、質量要求,對采購物資質量負責。所有采購計劃、物資價格審批表必須有詳細的技術要求和驗收標準，因技術要求、驗收標準不合格除按制度進行考核外，因此而影響物資采購到貨時間而造成損失，由計劃申報單位承擔。采購物資技術要求和驗收標準由工程部、項目經理、總工程師審核簽字確認生效。 6.4.3財務部工程預決算提供材料預算用量，控制采購總量。 6.4.4乙供物資采購價格審批表在3-7日內完成價格審批手續。 6.4.5甲供物資因計劃不準剩余物資能退貨的退貨，費用由計劃單位支付，不能退貨的由計劃單位承擔所有損失 ，相關審批單位承擔相應責任。

6.5乙供物資審批價格爭議處理（單據傳遞管理辦法：甲供按照辦公室制度執行，乙供物資由乙方填報后交甲方項目負責人、項目經理簽字確認后，乙方傳遞至采購部，采購部審批后通知乙方前來領取采購部審批文件，乙方領取審批文件并在審批臺賬上簽字確認）

6.5.1對于采購部審批的物資價格，若施工單位爭議較大，由施工單位（于審批臺賬簽字確認時間3日內）提出書面申請,交工程部負責

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人簽批,由項目負責人組織預決算、采購部、質量安全管理處等相關人員對市場進行調查、復核，7日內給予答復。

6.5.2若施工單位對復核后的價格還有較大爭議，由施工單位再次提出書面申請,交工程項目經理簽批,由項目經理組織預決算、采購部、質量安全管理處等進行多處聯合市場調查，7日內確定最終價格。 6.5.3在價格爭議期間，施工單位不得以價格為由停工或推遲工期。 6.5.4申報價格后因市場或施工要求需變更材料品種或規格型號的，施工單位應在材料進場前按上述程序重新申報審批，并注明原因。 7 物資采購驗收管理

所有進場物資必須嚴格驗收，沒有采購部通知所有物資不允許進入施工場地。甲供物資通知驗收責任主體為采購部，乙供物資通知驗收責任主體為項目負責人，物資進場管理責任主體為辦公室。 7.1物資采購驗收程序

7.1.1甲供物資—物資采購人員通知驗收小組到貨時間—采購部通知驗收小組人員到現場—驗收小組現場驗收—填寫驗收報告（表6）—辦理出入庫手續（表7、表8）—填寫設備\材料使用許可證（表9）—物資進入施工進場。

7.1.2乙供物資供（表5）—使用單位通知項目負責人到貨時間—項目負責人通知驗收相關人員—物資運輸到現場—驗收小組現場驗收—填寫驗收報告（表6）—填寫設備\材料使用許可證（表9）—物資進入施工現場。

7.1.3乙供物資出場—使用單位通知項目負責人項目負責人通知驗收相關人員—填寫出場材料登記表—物資出場。 7.2物資驗收管理

7.2.1采購部負責組織工程部、監理單位、使用單位、財務部成立聯合驗收小組。

7.2.2重要物資驗收：電梯、設備、大宗物資、主體工程、隱蔽工程所有進場物資都必須作為重要物資進行驗收，要求驗收小組全員驗收。

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工程用砂、石，由監理人員或項目負責人驗收。

7.2.3驗收小組成員由各部門申報，原則上各部門驗收人員不能低于3人（甲方含監理不少于3人），驗收人員經公司批準后成立驗收小組成員庫，驗收時臨時從驗收小組成員庫中隨機抽取。

7.2.4采購物資原則上在確定供貨單位時,供貨單位必須送樣至工程部,由工程部、監理單位、使用單位、采購部、供貨單位、質安處共同確認樣品，不能送樣品的要確認詳細的技術要求及驗收標準。 7.2.5嚴格按樣品、采購合同中技術要求及驗收標準進行驗收，有樣品的嚴格按認可的樣品驗收，嚴格驗收型號、材質、技術參數、等級、生產廠家、供貨數量、供貨時間與采購合同中一致，抽驗數量不能低于供貨量的10%。 合同中的技術要求及驗收標準最終由工程部提供，項目經理、總工程師確認。

7.2.6不需專業機構檢驗的物資在驗收現場要有明確的驗收意見。驗收合格物資、頒發設備\材料使用許可證，并在3日內辦理入庫手續。 7.2.7現場驗收不合格、有質量問題的產品，要有明確的處理意見，并填寫供應商不誠信問題處理報告單(表10)，迅速上報相關領導。 7.2.8所有進場物資（特別是施工材料）驗收合格方能進入施工場地，在未驗收合格之前嚴禁進入施工區域。夜間驗收要于當日下班前通知驗收小組（甲方由采購部負責通知，乙方由該項目負責人通知），原則上不夜間不進行驗收工作（施工急用物資除外）。 7.3樣品的管理

7.3.1所有使用物資能送樣品的原則上必須送樣品。

7.3.2物資原始樣板由公司領導、設計院、工程部、質量安全處、招標中心、供貨單位共同簽名確認。

7.3.3所有樣品要分類登記，由監理負責保管。 8 物資采購倉儲管理

8.1公司原則上不在施工現場設臵倉庫，實行零庫存管理。

8.2采購物資到現場后與使用單位共同驗收，驗收后直接與使用單位現場移交，直接進入施工單位的倉庫。

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8.3采購人員在與施工單位現場移交時辦理入庫、出庫的手續。 8.4使用單位庫存量與使用量之和原則上不超過總用量的95%。 8.5使用單位在入庫前發現物資的損壞、損耗由供貨單位承擔責任,入庫后的物資的損壞、損耗由保管單位承擔全部責任。 8.6倉庫盤存管理

8.6.1財務部根據材料物資類別、品種、規格、型號設立明細賬（表11）。并根據已確認的入庫單時序登記物資出入庫明細帳。

8.6.2每月25日為倉庫的結賬日，每月最后1-2日為盤點時間，財務部、采購部、工程部等部門共同盤存，認真統計上個月材料的入庫、出庫及結余情況。

8.6.3盤存的具體事項：

8.6.3.1盤存前，保管員必須將材料物資進行分類，按品種、規格和型號分門別類擺放整齊，并先按帳面數打印出物資臺帳。

8.6.3.2盤存時，逐一清點實物，細心做好賬、卡、物的核對工作，認真清點每種物資、仔細核對物資臺帳，對材料物資進行賬賬核對和賬實核對，并記錄盤存實際情況。

8.6.3.3盤存后，所有現場盤存人員必須在物資臺帳上簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應及時查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應及時注明待查原因，并在五天內完成。

8.6.3.4盤存期間已收到而未辦妥入帳手續的貨品或已辦理出庫手續尚未提貨的貨品，應另行分別存放，并予以標示。

8.6.3.5所有盤存財務都以靜態盤點為原則，因此盤存開始后應停止材料物資的進出及移動。

8.6.3.6盤存使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經所有盤存人員簽認始能生效。

8.6.3.7對盤盈、盤虧物資的處理由財務部出具《物資盤盈、盤虧處理意見報告表》(表12)，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、品種、規格、型號、數量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經財務部審核后根據盤盈、盤虧的金額大小報相關領導審批，5000元以內（含

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5000元）的報項目經理審批，超過5000元的對責任人進行責任追究后報公司董事長審批。審批后交財務部和采購部各一份進行賬務調整。

9 物資采購合同的管理

9.1采購合同采用由公司領導、法律部門審核的標準合同文本，非標準合同文本在簽定前必須通過法律部門審核。 9.2采購合同嚴格按合同審批程序進行報批。

9.3采購部、財務部、綜合辦公室合同原件各存檔1份，并進行分類編號管理。

9.4采購部對合同執行情況進行跟蹤，每月匯總合同執行情況形成報表上報（表13）。 10 物資采購結算管理

10.1供貨單位、采購部、財務部以驗收單據、采購合同共同核實結算金額，并確定付款額度。

10.2采購員負責填寫申請匯款單,并按集團規定程序報批,每月15日、30日集中按合同約定內容支付兩次物資采購款。 10.3物資存在質量問題未解決前禁止支付貨款。

10.4支付最后貨款（不含質保金）前應開據全額發票入帳后辦理付款手續。 11 考核:

凡違反以上管理制度的，根據具體情況給予責任人50～1000元的考核。

12 本制度由采購部負責解釋、考核，自下發之日起執行。 附件：工程材料進出場登記表

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附件：

工 程 材 料 進（出） 場 登 記 表

注：此表一式兩聯。第一聯由施工單位材料員保管并存放在現場，建設方工程管理人員隨時進行檢查，完工時作為工程結算的重要依據隨結算資料送工程成本管理中心；第二聯登記后即交工程成本管理中心存檔。

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施工單位負責人： 施工單位材料員：

工 程 材 料 價 格 審 批 表

工程名稱：

施工單位：

項目負責人簽字（審核材料計劃）： 物管部領導審核：

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第一條

適用范圍

本制度適用于單位全體干部。

第二條

職責部門

單位成立軟件正版化領導小組（設在辦公室），負責全面管理和監督本制度的貫徹和落實情況。具體負責軟件正版化工作的組織和日常維護。

第三條

軟件正版化工作重點范圍

操作系統、公辦軟件、安全軟件等。

第四條

各科室負責人作為第一責任人，保證本科室軟件使用正版化。

第五條

領導小組辦公室制度軟件資產管理制度。指定人員擔任正版軟件資產管理員崗位，負責正版軟件的登記造冊等工作。

第六條

根據需求制定正版軟件采購計劃，并將軟件采購費用納入年度預算，確保軟件正版化工作資金到位、措施到位、管理到位。

第七條

加強軟件資產管理。規范正版軟件采購，購買計算機辦公設備必須符合預裝正版操作系統軟件的要求，更新計算機操作系統軟件必須使用正版產品。

第八條

要建立規范的正版軟件管理臺帳，對各類正版軟件進行登記。內容包括：軟件名稱、版本、授權、安裝與使用情況。同時對有關的資料（如軟件介質、說明書等）進行妥善保存。

第九條

要加強軟件正版化培訓工作，進一步提高工作人員操作、使用軟件的能力和水平，提高工作人員的法律意識，使用正版軟件更好地服務于工會各項工作。

第十條

防止任何可能侵犯軟件知識產權的風險應注意：

1、電腦內已安裝未授權的軟件，應立即移除。

2、對以團體身份獲得使用權的軟件，需確保已安裝的軟件數目沒有超過已購置的軟件許可數目。

3、購買新的電腦時，已預裝相關軟件的，要核對該軟件是否已獲得適當的授權。

4、加強版權意識，不準向其他單位或個人提供任何正版軟件。因向其他單位或個人提供正版軟件而造成版權糾紛的，由軟件提供人承擔一切后果，未取得版權擁有人的明確批準，不得復制及更改軟件。

第十一條

單位干部不得從事下列行為：

1、擅自復制和銷售計算機軟件產品的復制品。

2、在購買計算機等設備時，要求或允許銷售商安裝非正版軟件。

3、超越授權使用許可的要求擴大安裝范圍。

4、未經授權把計算機軟件放在網上代他人下載。

5、明知未經授權的計算機軟件而從網上下載。

6、故意規避或破壞軟件著作權人為保護其著作權而采用的技術措施。

7、故意刪除或改變計算機軟件權力管理信息。

第十二條

對于使用非法軟件給單位形象造成影響的，一經查出，除追究相關責任人的責任外，還將追究相關科室負責人的行政責任。

第十三條

篇5

第三條工作人員應服從組織安排，遵守紀律，努力工作。對具有下列情況之一而又不夠開除處分者，單位可以辭退：

（一）連續兩年崗位考核不稱職的，或當年考核不稱職、又不服從組織安排，或重新安排后在一年之內仍不稱職的；

（二）因機構調整、撤并或縮減編制員額、需要變動工作地點或工作崗位，本人無正當理由拒絕組織安排的；

（三）連續曠工超過十五天，或一年內累計曠工超過三十天，或嚴重違反其它勞動紀律經教育不改的；

（四）不履行工作人員義務，不遵守職業紀律，造成惡劣影響和嚴重后果的；

（五）參與、煽動鬧事，危害國家政治、經濟、社會秩序的；

（六）違背職業道德，違反工作規程，損害本單位技術、經濟權益，造成嚴重后果的；

（七）違反購買股票有關規定，用公款或貸款購買股票，收受企業贈送股票或股權證的；

（八）違反兼職規定從事兼職，經批評教育在限期內仍不改正的；

（九）無理取鬧，糾纏、恐嚇、威脅領導和其他工作人員，影響工作和社會秩序，情節嚴重的；

（十）其他不適宜繼續在本單位工作的。

第四條有下列情況之一的工作人員，單位不得辭退：

（一）因公致殘，基本喪失工作能力的；

（二）患絕癥、精神病及職業病的，或患有其他嚴重疾病在治療期間的；

（三）婦女符合計劃生育規定在孕、產、哺乳期間的；

（四）組織立案審查未結案和留用察看，或緩刑由單位監督改造的；

（五）國家有其他規定的。

第五條辭退工作人員按人事管理權限審批，報同級政府人事部門備案。國家另有規定的，按規定執行。

第六條辭退工作人員按下列程序辦理：

（一）單位人事部門依據擬辭退人員所在處、科、股或基層單位意見，在核實情況基礎上，向領導提出書面報告；

（二）領導集體研究同意后，由單位人事部門填寫定《辭退工作人員審批表》，按本辦法第五條規定報（審）批；

（三）辭退工作人員時，單位應書面通知被辭退人員；被辭退人員在接到通知后三十天內完成工作移交，還清公共財產，結清經濟帳務后，由單位發給《辭退證明書》，辦理辭退手續。因不可抗拒原因，三十天內無法辦理辭退手續的，須經本單位同意。無故逾期不辦理的，單位可作自動離職處理。

第七條被辭退人員不服的，可在接到辭退通知后的三十天內，向同級或上一級政府主管部門申請復核，對復核結論仍不服的，可向同級政府人事部門申請仲裁。仲裁按國家和省的有關規定辦理。

仲裁期間，除受理機關同意外，原辭退決定不停止執行。

經仲裁，不同意作辭退處理的，原單位應收回妥善安排工作。

第八條單位對被辭退人員應按本人被辭退當月基本工資，一次性發給辭退費：工齡每滿一年發給一個月基本工資，最高不超出十二個月。已實行待業保險的，不發辭退費。

被辭退人員重新工作后再次被辭退的，其計發辭退費的時間按重新工作的年限計算。

辭退費從單位的預算外經費或預算包干經費中列支。

篇6

一、關于財政國庫管理制度改革試點預算結余資金處理問題

預算單位年終預算結余資金，是指按照有關財政、財務制度的規定，核準預算單位跨年度結轉使用的資金，包括行政事業單位經費結余、政府采購資金結余、待支付資金、留歸預算單位使用的項目經費結余和基本建設竣工結余等。試點單位年終結余資金按市財政局下達的當年預算指標減去當年財政國庫已支付數的差額計算并經市財政局確認。當年財政國庫已支付數，包括財政直接支付數和財政授權支付數。

（一）當年12月31日工作日結束時，銀行按規定將各基層預算單位零余額賬戶的額度余額注銷，并向基層預算單位提供對賬單。銀行下年度第二個工作日將注銷的額度，以財政授權支付通知單相同的格式，報國庫支付中心。為保證全年預算執行情況及時匯總，市財政局國庫科（國庫支付中心）于下年度第三個工作日向市財政局有關業務科提供上年度試點單位實際支付數，有關業務科根據掌握的預算指標數初步確認當年未支付數，并于第五個工作日前提供給市財政局國庫科（國庫支付中心）。

（二）各基層預算單位將本單位財政授權支付額度余額與銀行提供的對賬單核對一致后，與財政直接支付指標結余一同分預算科目“類”、“款”、“項”，以《預算單位年度預算結余資金申報核定表》（附件1）（以下簡稱《核定表》）的形式（表中相關指標附“對賬單”復印件）逐級匯總上報一級預算單位；一級預算單位匯總后于1月15日（節假日順延，下同）之前，按一級預算單位和所屬基層預算單位，報市財政局國庫科（國庫支付中心）和主辦業務科各一份。

（三）市財政局國庫科（國庫支付中心）于1月17日之前將部門匯總上報實際支付數與銀行對賬單核對一致后按一級預算單位和所屬各基層預算單位，編制預算單位用款計劃數、已支付數、未支付數。

（四）市財政局國庫科（國庫支付中心）于1月20日前，按一級預算單位，分預算科目類、款、項，對已下達上一年度用款計劃數核對無誤后，將《核定表》送有關業務科。

（五）市財政局有關業務科根據掌握的預算指標和相關財政財務管理規定，于1月25日前將結余指標數以正式文件（附核準的《核定表》）通知預算單位，并送國庫科（國庫支付中心）。

（六）各基層預算單位根據市財政局核準的結余指標數連同下年度預算數合并編報用款計劃逐級匯總報市財政局批復使用。年初，市財政局核批結余指標前，各預算單位需要用款，可在上年底前上報的新年度一季度分月用款計劃中考慮（新年度預算指標）。

下年度，預算單位根據市財政局確認的結轉數，視同增加預算指標，重新申請使用。會計處理按《*市市級單位財政國庫管理制度改革試點資金會計核算暫行辦法》規定執行。

為確保改革初期試點工作的順利進行，對于預算單位零余額用款額度*年底還有額度余額的，于12月30日前以《預算單位年度結余資金申報核定表》的形式報市財政局國庫科（國庫支付中心）審批后，可將額度余額轉入臨時基本存款賬戶跨年度報計劃使用。

二、關于銀行向預算單位提供財政授權支付對賬單問題

財政授權支付業務的銀行應督促各分支機構按統一設定的格式及時為預算單位提供機打的明細對賬單（附件2）和月度對賬單（附件3）。明細對賬單反映對賬期間內逐筆支出、項級科目小計支出、匯總支出等情況，銀行應根據預算單位的要求及時提供明細對賬單；月度對賬單反映本月各項級科目支出、類級科目小計支出、匯總支出等情況。各預算單位應在收到對賬單的3個工作日內將對賬結果反饋給銀行。

三、關于財政授權支付中發生預算科目差錯的更正問題

（一）預算單位在財政授權支付業務中確因技術性差錯等原因，在已下達的財政授權支付額度余額內，誤支其他預算科目的，可以通知銀行及時更正。更正的程序是：預算單位根據誤支的預算科目和額度，向銀行簽發負數的《財政授權支付憑證》，恢復誤支預算科目的額度；同時根據應支用的預算科目，向銀行簽發等額正數的《財政授權支付憑證》，并提供相應的說明材料，在應支用的預算科目的額度內辦理支付。銀行據此沖減相應預算科目的授權支付額度，恢復誤支預算科目的財政授權支付額度，同時按規定與中國人民銀行進行資金清算。

（二）銀行在辦理財政資金支付業務中確因技術性差錯等原因，在開具《財政直接支付入賬通知書》、《財政授權支付到賬通知書》和編制《財政資金支出日（旬、月）報表》過程中誤用預算科目的，由銀行分別按誤用預算科目和應用預算科目填制負數和正數的《財政直接支付入賬通知書》、《財政授權支付到賬通知書》和《財政資金支出日（旬、月）報表》，并提供相應的說明材料，分別送預算單位和市財政局國庫科（國庫支付中心）作賬務處理，同時相應調整預算單位預算科目額度。

四、關于財政授權支付資金退回的處理問題

預算單位因正常原因從其零余額賬戶支付的資金可以退回該賬戶。同一年度內支付資金的退回，由預算單位填寫負數的《財政授權支付憑證》，連同退回的現金或銀行票據送交銀行，收款單位或收款銀行主動退款的，由預算單位及時補填負數的《財政授權支付憑證》送交銀行，銀行按規定恢復相應的財政授權支付額度并與中國人民銀行進行資金清算。跨年度結算退回的差旅費、醫藥費等經常性支出，不大于當年對應預算科目實際支出的，視同當年退回的資金，按上述同一年度內支付資金的退回處理。大于當年對應預算科目實際支出或當年沒有對應預算科目的，通過一級預算單位函告市財政局，由市財政局指定資金退回的預算科目并通知銀行。

五、關于《財政授權支付憑證》和《хх銀行хх支付申請劃款憑證》的填寫問題

預算單位辦理財政授權支付與資金退回時，必須按規定對《財政授權支付憑證》連續編號并填寫清楚，填寫用款用途；銀行要按規定審核預算單位提交的《財政授權支付憑證》，對不按規定編號或不填寫編號的《財政授權支付憑證》及用款用途的，應要求預算單位按規定填寫后再予辦理。

銀行填寫《хх銀行хх支付申請劃款憑證》應注意不同聯次復寫是否清楚，不清楚的應重新填列。

六、關于歸墊基本存款賬戶已墊付資金問題

按照《*市市級單位財政國庫管理制度改革實施辦法》規定，預算單位零余額賬戶不得違反規定向本單位其他賬戶劃撥資金。考慮到在完善財政國庫管理制度改革過程中的實際情況，對已從預算單位臨時基本存款賬戶先行墊付而應從零余額賬戶支付的資金，預算單位可以正式函件的形式，并附相關說明材料，向市財政局主辦業務科提出歸墊申請。主辦業務科出具意見送國庫科審核后，由國庫科發文通知試點單位和銀行按財政國庫管理制度改革的有關規定辦理資金劃撥手續。

七、關于預算單位辦理授權支付從零余額賬戶提取現金有關問題

（一）按照《*市市級單位財政國庫管理制度改革實施辦法》的規定，預算單位必須按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等規定提取和使用現金，在發生現金支出時按類、款、項列報支出。為便于對從不同預算科目提取的現金進行分別核算和管理，滿足預算管理和有關上報報表的要求，預算單位需要設立現金輔助賬來核算日常支出，以平衡和分配按照類、款、項的現金提取數和現金支出數。

（二）按照《*市市級單位財政國庫管理制度改革實施辦法》的規定，年度終了，預算單位零余額賬戶年終余額要辦理注銷。因此，各預算單位辦理授權支付從零余額賬戶提取的庫存現金余額必須足額退回零余額賬戶，預算單位年末報送的《預算單位財政授權支付支出情況表》中“庫存現金”數額必須為零。各預算單位必須在12月中、下旬做好庫存現金對應預算科目的整理和核對工作，并務必于12月31日上午12時前將庫存現金余額及時足額退還零余額賬戶，同時分別列明對應的預算科目類、款、項。銀行應配合預算單位做好及時辦理庫存現金退回零余額賬戶的工作。

（三）預算單位按照上述規定將庫存現金余額及時足額退回零余額賬戶后，其賬務處理如下：

借：零余額賬戶用款額度

貸：現金

八、關于《財政資金支出日報表》填寫及報送的問題

（一）《財政資金支出日報表》中“項目”欄填報預算單位用款用途。

篇7

1、目的

1.1為了貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，全面落實安全生產責任制，加強事故隱患的檢查與整改，明確各部門的職責，有效保證公司員工在生產經營中的安全與健康，保證公司財產安全，特制定本制度。

1.2事故隱患是指在某個處所，基本設備、設施、工序，甚至系統在作業中存在的不安全因素，如不加以解決或消除，就可能導致事故的發生。

1.3隱患檢查與整改工作是防止事故發生的主要預防性的措施，必須堅持“誰主管，誰負責”的原則。

2、隱患的檢查、登記與確認

2.1隱患的檢查

2.1.1公司每月，部門每周、班組每日至少對本部門各種設備、設施、建(構)筑物、危險源及其作業環境等進行一次全面的檢查。

2.1.2公司工藝、設備、安全等主管要定期組織專業患檢查，每月一次。

2.2隱患的登記

2.2.1各部門均要建立隱患檢查登記臺賬，對檢查出的隱患及時登記。登記內容為：檢查人員、時間、隱患部位及危險狀態，責成的整改責任人、整改標準和完成期限等。

2.2.2凡檢查出的隱患經確認為本部門無力整改的，應立即向上一級主管部門匯報，并在登記臺賬上注明上報時間、部門及接受人等。

2.3隱患的確認與反饋：

各歸口管理部門在收到下一級隱患報告后，要及時進行確認，班組級隱患由車間領導通知班組長，進行確認反饋；公司級隱患由歸口管理部門以書面形式進行確認反饋。

3、隱患的分級、分類與歸口管理

公司實行四級隱患、十大分類、四級管理制度

3.1隱患的分級：隱患劃分為四級，即公司上報級、公司級、部門級、班組級。凡公司內無力整改的隱患屬公司上報級；部門無力整改的屬公司級；班組無力整改的屬部門級；班組內能夠整改的屬班組級。

3.2隱患四級管理：實行四級管理制度，同級隱患在同級管理為主的前提下，接受上一級監管；上一級管理部門可以越級檢查督促下級的隱患管理工作。班組級隱患由班組管理，班組長是隱患管理的第一責任人；在自己管理為主的基礎上，部門對班組隱患負有管理義務，同時具有監管責任(下同)：部門級隱患除自己管理外，接受公司職能部室管理；公司級隱患堅持自己管理為主，上報當地政府有關部門協助管理。

3.3隱患實行分類：隱患劃分十大類，按照公司現行管理分工，班組、部門在上報隱患時，按照設備、電氣儀表、工藝、產品質量、環保、火災爆炸、建(構)筑物、廠內交通、盜竊等分類，以便歸口上報。

3.4隱患的歸口管理：依照“誰管理、誰負責”的原則，實行歸口管理。凡屬設備、電氣儀表、環保隱患由公司工務部管理；產品質量事故隱患由質管部管理，工藝事故隱患由制造部管理，火災爆炸、盜竊等隱患由人事部管理，廠內交通事故隱患由物流部管理。其他相關部門必須協助歸口管理部門的工作。

4、隱患的整改

4.1隱患的檢查與整改工作要堅持“三明確、三不交”原則。三不交即：班組能整改的不交部門，部門能整改的不交公司，公司能整改的不交當地政府有關部門；三明確即：明確隱患整改的責任人、明確整改標準、明確完成時間。

4.2各歸口管理部門在收到下一級隱患報告后，要及時進行確認，及時安排整改計劃，均不得借故推委和拖延。凡屬公司級整改的隱患項目，在未整改前由公司主管部門及隱患所在部門制定相應的防范措施。

4.3公司定期組織安全綜合大檢查，凡公司檢查出的重大事故隱患，由公司安委會下達重大事故隱患整改書，令責任部門限期整改。

4.4隱患整改具體要求

4.4.1建設項目(新、改、擴建、大修改造、挖潛、革新)隱患的整改：建設項目必須在建成投產后，使安全衛生、環保設施能夠達到國家法律規定和行業標準，不留隱患。如確因某一環節疏漏而留下的隱患，由有關部門整改。

4.4.2生產過程中隱患的整改

各部門發現隱患后，應根據分級、分類管理原則，及時確定整改級別和整改部門。制定整改方案，落實整改部門，并制定出整改前切實可靠的防范措施，落實到具體部門和個人。

4.4.3其它隱患整改也應遵循以上程序。

4.5隱患項目的整改須經管理部門驗收確認后才算整改完畢，同時記錄確認人員及時間。

4.6公司財務部門必須優先安排隱患整改的有關費用并監督其正確使用。

5、考核

5.1隱患的檢查與整改工作要一級考核一級，各部門要納入安全生產責任書考核，并作為績效考核的內容之一。

5.2對下列隱患檢查和整改情況進行獎懲：

5.2.1各部門未按規定進行隱患檢查工作；對已立項整改的隱患項目未按“三明確”要求按期整改；對已整改的隱患因維護和使用不當又重新造成不安全狀態；扣責任部門安全生產獎金200—500元，安全第一責任人免除獎金。

5.2.2對非設計、基建、設備制造、現場工藝等原因造成的隱患，要認真分析，對造成隱患的責任者；免除安全生產獎金，安全第一責任人免除獎金。

5.2.3對一時無法整改的隱患，各部門要及時制定可靠的防范措施，落實具體人員負責監控，要有應急預案，設置明顯標志，否則每項扣責任部門安全生產獎金100-200元，安全第一責任人免除獎金。

5.2.4生產裝置有重大異常未找出原因的情況下，為保證安全，暫停開車，安全科組織有關部門專題研究，查明原因，安全科全程監督，對強行開車者，部門安全生產獎勵時間重新計算，扣除安全第一責任人200元現金。

篇8

事業單位的財務管理活動，是對事業單位業務活動的全面反映。是單位管理的核心內容，也是規范單位經濟活動和社會經濟秩序的重要手段。新時期對事業單位的會計核算和財務管理提出了新的更高的要求。本文從當前事業單位財務管理面臨的問題和如何實施事業單位管理對策進行探討，簡要地分析事業單位財務管理的新形勢與新舉措。

一、事業單位財務管理存在的問題分析

1.長期以來事業單位會計制度內容單一，體制特征鮮明，管理模式固化

自1966年財政部頒布的《行政事業單位會計制度》以來，1988年頒布的《事業行政單位預算會計制度》，直到1997年頒布《事業單位會計制度》之前，事業單位的會計核算采用內容單一、方法簡單的收付實現制，具有鮮明的計劃經濟特征。1998年實行新版的事業單位會計制度，是事業單位的財務管理和會計核算質的飛躍，特別是財政部2012年頒布《事業單位會計制度》（財預字[2012]72號令）以后，財政部門加大了對事業單位財務工作的科學化、精細化管理，進一步規范了事業單位會計行為和經濟活動。但由于事業單位長期以來以使用財政資金為主，形成了較為固定化的管理模式。導致了氛圍僵化，管理模式落后等諸多問題。財務管理工作的開展需要以健全的財務管理制度做依托，同時還需要對事業規劃的詳細了解和合理編報單位預算，以及具備精細化的會計組織做后盾和支持。新的制度和政策沒有在較短的時間內讓財務人員和業務人員得以全部吸收和消化，單位的財務管理成效受到財政制度的改革和財務人員結構與業務技能等原因的制約，體制特征鮮明，導致事業單位財務管理工作的工作氛圍在一定形式上固化，從而直接影響到管理效益。

2．事業單位的資金業務活動投入產出無法量化評估，間接影響事業單位財務工作的科學化、精細化管理

事業單位固化的管理模式會導致財務管理活動缺乏優良的氛圍，與財務工作人員對資金管理缺乏科學、全面的管理意識和理念密不可分。目前，我國事業單位除小部分為自收自支單位、差額撥款單位以外，絕大部分事業單位為全額撥款單位，資金來源的主要是國家財政補助收入，自有資金占有的比列微乎其微。有的事業單位屬于純公益性單位，對社會提供的服務主要是精神產品，很難對財政資金的投入產出進行量化指標衡量，所有的經濟活動通過年終部門決算來反映。這在一定程度上造成了部分事業單位對財務管理的忽視。主要表現在：第一、沒有制定完整的單位財務管理、財務收支、資產管理、政府采購等管理制度，在財務管理機制方面具有隨意性和不完整性，缺乏系統性和嚴肅性。有的制度沒有跟隨國家的政策方針及時修訂，在執行中實際情況脫節，喪失了財務制度的時效性；第二，部分單位從形式上健全了財務管理制度，但在實際執行中存在偏離，致使制度的建立和執行沒有達到一致，沒有完全起到制度的管控和監督作用；第三、少數從事財務工作人員缺乏相應的職業道德，以及相關政策和專業知識的更新，缺乏對單位經濟活動的深入、全面了解分析，致使專業水平僅僅停留在賬務處理上，核算能力和報表綜合分析的能力有限，缺乏對經濟業務的職業判斷。所有這些因素，都會阻礙單位財務管理水平的進步和提高。有的單位缺乏分析資金風險防控能力，很少對資金采取風險管理。

3.缺乏必要的財務管理執行力

財務管理工作取得成效不足，大多數情況并不是沒有系統的財務管理制度，關鍵在于財務管理工作過程中的執行不力[1]。首先，對于資金的管理中，職工借款后沒有及時催收造成呆賬現象，存在不及時核算清查造成壞賬現象。在原始票據管理中，原始票據信息不準確，甚至出現了“假冒”票據。其次，有的單位對于應繳款項管理不規范，沒有對往來款項及時清理，部分使用混亂，助長了腐敗現象發生。最后，年終結算和財務結算制度落實不到位，會計部門未按規定盤點，也未按規定進行年終結算，導致賬面和實際情況不符的現象發生。

二、加強事業單位財務管理的對策

1.強化單位依法理財的整體意識，建立健全財務管理制度并貫徹執行

首先，單位管理人員要牢固樹立依法理財的意識，嚴格執行國家頒布的各項財經法規，提高事業單位管理人員的財務管理意識是提高財務管理能力的重要手段。管理人員財務意識的欠缺，將會導致財務管理的職能無法充分發揮。其次，財務部門建立健全各項財務管理制度，加強對預算資金編報、項目資金使用、財務收支的管理，要重視項目資金文本的申報和使用，以及后續的項目資金績效評價工作。同時為了提高財務人員的管理能力，促進財務管理工作的及時高效進行，應該定期對管理人員和財務人員開展業務培訓和政策法規的學習，提高單位管理人員和財務人員嚴格財經紀律、嚴肅財經法規的管理意識，同時建立良好的激勵機制，以優良的競爭機制來激勵財務人員認真工作，不斷促進單位財務管理水平。此外，事業單位還可以通過營造良好的單位管理氛圍來吸引外來的優秀管理人才，輸入新鮮血液，提高整體工作素能。從根本上講，構建單位的全面、系統的管理制度并加以貫徹實施，配合及時的財務人員培訓和激勵機制，是促使單位內部財務管理水平穩步提升的必要條件。

2.加強事業單位財務預算管理，提高預算資金的使用效益

事業單位預算是我國部門預算體系的組成部分，財政科學化、精細化管理是重要原則之一，所以在會計目標、會計核算基礎等方面，都需要兼顧財務管理需求和財政預算管理的信息需求[2]。2016年的預算編報較以前年度提出了更多的新要求，增加了2016-2018年單位三年項目支出滾動規劃和預算，這體現了國家加強宏觀調控和規劃管理，同時，也對事業單位的事業規劃提出了長遠的、有發展意義的項目申報要求，體現了預算編報中會計目標的綜合性、全面性。新《預算法》的頒布，進一步明確了預算的嚴肅性，強化了事業單位在預算中科學化、精細化要求。2012年出臺的《事業單位會計制度》明確了基本建設支出合并在單位統一的事業帳套中核算，這樣既保證了會計信息的完整性，又可以為強化財務會計管理提供有效手段，同時為監督財政、審計等方面提供方便，有效保障財政資金的安全。所以事業單位財務管理，首要抓好預算編報，包括項目支出文本的編寫。其次的是抓好財務收支主管理工作。要以認真負責的態度，要發揮財政資金的效益最大化。努力節約資金，合理、合規開展事業活動，最大限度發揮財政資金使用效益。

3.架構合理的決策程序和科學的內部控制制度

《行政事業單位內部控制規范（試行）》（以下簡稱規范）的頒布，為行政事業單位經濟活動合法合規、資產安全和有效使用、財務信息真實完整、有效防范和預防腐敗以及提高公共服務的效率和效果設定了明確目標。事業單位在開展業務活動前，應根據規范的原則和要求，結合本單位的具體情況對單位層面、業務層面的內控制度建設、自我評價和監督建立內部控制體系，設置一套科學、合理的財務決策程序，從內部發揮明確有效的控制效果。建立一套科學合理的財務決策程序，組成發現問題-確定問題-制定方案-分析預測-確定方案的實務解決程序，不僅提高決策的科學性，還可以促成民主制度的發揮[3]。此外，事業單位應該對內控制度進行強化，確保財務決策程序的實施，而財務管理成效的關鍵在于嚴格的財務預算，加強嚴格的財務預算，就要強化單位內部控制制度，將財務預算工作落到實處。內控措施的主要目的在于合理約束財務工作，促進財政資金利用效率的最大化，財務管理的合理化實現。當然，強化事業單位的內控措施，還要明確財務管理工作的分工和崗位職責，建立完善的國有資產管理制度，促進事業單位財務管理信息化等方面的工作要實際加強。

三、結束語

在當前形勢下，國家通過系列財經法規和政策文件，強化了財政資金的預算申報、預算執行和資金使用管理力度，強化了財政監管。事業單位的財務管理將面臨新的變革。如何合理、合法、合規地使用好國家的財政資金，發揮財政資金效益最大化，促進單位事業的積極發展？加強事業單位財務管理勢在必行，而對事業單位財務管理制度的建立健全是一個大工程，涉及多個方面，本文僅從小處著手加以探討，權作拋磚引玉。

作者:安永娜 單位:國家新聞出版廣電總局無線局

參考文獻：

篇9

為推動現代化管理，使管理規范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。

二、管理原則和體制

1.按集中與分散相結合原則，有條件的可設立中心機房，各部門配備電腦系統。

2.條件成熟時，建立計算機內部網絡系統。

3.計算機系統本著一次總體規劃、分步建設方式實施。

4.計算機系統建設應綜合考慮成本、費用、效率、效果、先進性、適用性，選擇最優技術經濟方案。

三、電腦系統選取型及采購

1.局機關辦公室負責電腦系統統一采購。

2.按照計算機系統規劃和工作需要，各部門或有關部門提出購置電腦系統的申請，列入固定資產投資計劃，經局務會議批準方可采購。

3.電腦系統選取型須基于廣泛的市場調研，在掌握各類電腦性能、價格之后選擇合格的機型 。

4.涉及重大電腦設備的選購，須邀請專業公司招標或咨詢，確保電腦的功能升級，以及維修服務的承諾。

5.電腦采購過程中，做好硬件的驗機工作和軟件測試工作，確保電腦系統的可行性。

四、電腦使用和管理

1.落實電腦管理責任部門和責任人，負責電腦管理的各種工作。

2.未經許可，任何人不得隨便支用電腦設備。

3.未經許可，任何人不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。

4.嚴格按規定程序開啟和關閉的電腦系統。

開機流程：

1.接通電源；

2.打開顯示器、打印機等外設；

3.開通電腦主機；

4.按顯示菜單提示，鍵入規定口令或密碼；

5.在權限內內對工作任務操作。

關機流程：

1.退出應用程序、各個子目錄；

2.關斷主機；

3.關閉顯示器、打印機；

4.關斷電源。

五、鼓勵干部職工使用電腦。在不影響工作情況下，干部職工應學習能熟練地進行電腦操作。

六、禁止使用、傳播、編制、復制電腦游戲，嚴禁上班時間玩電腦游戲。

七、電腦維護

1.機關確立專職或兼職工作人員負責電腦系統的維護。

2.電腦發生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應立即報告電腦主管。

3.電腦維修維護過程中，首先確保對電腦中的工作信息資料進行拷貝，并不遺失。

4.電腦軟硬件更換需經分管財務的副主任同意，如涉及金額較大的維修，應報局黨組批準。

5.UPS只作停電保護之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急操作；嚴禁將UPS作正常電源使用。

6.外請人員對電腦進行維修時，應有人自始至終地陪同。

7.凡因個人使用不當所造成的電腦維護費用和損失，酌情由使用者賠償。

八、機房管理制度

機房安全規定：

1.機房（工作臺）不得攜入易燃、易爆物品；

2.機房主內嚴禁吸煙；

3.機臺不準吃飯、吃零食或進行其他有害、污損電腦的行為；

4.機房嚴禁亂拉接電源，以防造成短路或失火；

5.安裝堅固門鎖系統，防止電腦被盜。

機房凈化規定：

1.機房內不得有衛生死角、可見灰塵；

2.調節適合電腦的溫度、濕度、負離子濃度，定時換風；

3.門窗密封，防止外來粉塵污染；

4.機房內不準帶入無關物品，不準睡覺休息；

5.機房用品定期清潔。

機房參觀管理的規定：

1.經局領導批準，外來人員才予安排參觀。

2.外來人員參觀機房，須有局領導指定人員陪同。

3.電腦處理秘密事務時，不得接待參觀人員或靠近觀看。

4.操作人員按陪同人員要求可以在電腦演示、咨詢；對參觀人員不合理要求，陪同人員應婉拒，參觀人員不得擅自操作。

5.經同意，參觀人員可以實地操作電腦，但須有機關工作人員的認可，不得調閱機密文件。

6.參觀人員不得擁擠、喧嘩，應聽從陪同人員安排。

7.參觀結束后，操作人員應整理如常。

九、計算機保密

1.不同密級文件存放于不同電腦中；

2.設置進入電腦的密碼；

3.設置進入電腦文件的密碼或口令；

4.設置進入入電腦文件的權限表；

5.對電腦文件、數據進行加密處理。

1）、為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。

2）、經特殊申報批準，才能查詢、打印有關電腦保密資料。

3）、電腦操作員對保密信息嚴加看管，不得遺失、私自傳播。

十、電腦病毒的防治

1.購買使用公安部頒布批準的電腦殺毒產品。

2.未經許可證，任何人不得攜入軟件使用，防止病毒傳染。

3.凡需引入使用的軟件，均須首先防止病毒傳染。

4.電腦出現病毒，操作人員不能殺除的，須及時報電腦主管處理。

篇10

為了加強我局機動車和駕駛員的管理，貫徹車輛使用、維修、安全管理責任制，提高車輛使用率，使全局的車輛能更好地服務于生產工作，滿足生產第一線的需要，確保安全供電和行車安全。結合我局生產部門比較分散的實際情況，實行集中領導，各部門分級管理的管理辦法。

第2條：局辦公室為全局車輛及駕駛員管理部門。局汽車班的車輛及駕駛員由辦公室直接管理調度，局屬各站所、股室的車輛，駕駛由各單位負責管理調度。

第3條：車輛是為生產、工作、生活服務的交通工具。全局的機動車駕駛員必須自覺履行職責，遵守中華人民共和國道路管理條令、交通安全法和局有關安全生產規定以及車輛管理制度，確保電力生產安全和行車安全。

第二章 車輛調配、調度

第4條：調配

(一)根據我局生產單位比較分散的特點，局辦公室平時根據全局生產工作需要，有權調動臨時調配各單位的車輛。各單位應本著全局一盤棋的精神，無條件服從。

(二)局屬各單位之間因工作需要臨時互相調配使用車輛，須經雙方單位的領導同意并報局辦公室。

(三)局屬各有車單位應指定專人負責車輛管理，并按車輛管理制度的要求對駕駛員進行經常教育，督促平時的車輛檢查和維護保管。同時做好駕駛員的油料領發等考核工作。

(四)車輛原則上實行定人定車管理，以加強車輛的保管維護，如需臨時調配應進行詳細的交接手續。

(五)凡車輛轉增、轉調或報廢處理應按局固定資產手續辦理。

第5條：車輛調度

(一)局屬各有車單位(含局機關)，編制有汽車班的均應有專職或兼職汽車調度員。無汽車班車輛少的單位，由單位負責人指定人負責車輛管理調度。

(二)局屬各單位的車輛派出(包括單位領導屬兼職駕駛員)，一律通過調度憑《用車申請表》，無調度單出車視作私自駕車(特殊情況事故搶修外，但事后應補單)。不得隨意改變行車路線。為確保安全行車，在無法保證行車安全的危險路段，駕駛員有權拒絕行駛，任何人不得強制駕駛員執行。調度員因公或休假不在時，由單位領導臨時指定調度員。

(三)申請用車部門無特殊情況，應提前一天填寫用車申請單，以便調度員根據生產工作需要用車的車型、用途、任務緩急，合理調配車輛。調度員應科學靈活地調派車輛，遇車輛緊張，任務繁重時，除事故搶修用車外，一般性的任務可根據車輛裝載情況，同方向路線2個或多個任務綜合兼并利用，以提高車輛的利用率。

(四)駕駛員應服從調度員的安排，不斷提高服務態度和服務質量。

(五)駕駛員在上班(值班)時間應堅守工作崗位，做到隨叫隨到。每天資執行任務回場后，應按《用車申請表》填寫行車日記，向調度員報告車輛技術狀況及行車安全情況，按月累計行車里程和耗油量。

(六)車輛在外執行任務，除當天不能回庫外，一律不得在外過夜停放。如特殊情況在外停放，須經單位(或部門)領導批準，并辦理好保管手續。

(七)平時(或節假日)因私人私事用車須單位領導批準，并辦理有關手續。

第三章 年度審驗

第6條：車輛審驗

(一)全局的機動車輛年檢審工作由各有車單位的調度員或車管人員做出計劃，然后交主管領導審批后進行。

(二)車輛年檢審工作應按當地公安交警部門的要求按時組織實施。檢驗前應做到隨車設備齊全，各部機件完整良好，性能可靠，車容整潔，標志清晰，各種*齊全，合符年審檢驗的要求。

(三)非因生產工作關系或車輛因缺件維修待料等客觀原因影響車輛超時年審，被公安交警部門罰款支出部分，由有關責任人負責，單位不作報銷。

第7條：駕駛員審驗

(四)全局機動車駕駛員每年的年審工作(必須是單位認可的專、兼職駕駛員)，各駕駛員自行到當地公安交警部門辦理年審后，由局辦公室審核報銷。

(五)駕駛員在年審前要根據當地公安交警部門的規定，接受思想作風、紀律、技術和身體等方面的全面檢查。

(六)凡屬單位認可的專、兼職駕駛員，每年的年審費用可作報銷。因年審不合格或非因工作關系，違章吊證等的造成延時、超時年審，被公安交警部門罰款支出部分，由本人負責。

第四章 駕駛員培訓管理

第8條：因工作需要，學習駕駛機動車，應由局屬各單位或部門領導提出申請，經局領導批準后方可進行。第9條：全局專、兼職駕駛員必須報局主管部門經局領導審定發文認可。具體規定和要求如下：

(一)專、兼職駕駛員，平時應加強車輛業務和駕駛技術的學習訓練，熟悉交通法規。做到思想作風，技術過碣，具有適應各種路面，復雜交通環境駕駛能力和具有處理一般性車輛故障的能力。能較好地單獨完成任務，確保行車安全。

(二)經局領導批準選送學習駕駛技術人員，經培訓學校考試合格，各使用單位應安排經驗豐富，駕駛技術過硬功夫并具有單獨駕駛經歷三年以上的專職駕駛員帶駕，時限一般不得少于100天資。待新駕駛員具有單獨駕駛技能后，由帶駕專職駕駛員提出，經使用單位領導同意，技術人員鑒定后方可單獨駕車。

(三)自費學習的駕駛員因工作需要，經局領導同意轉為局專、兼職駕駛員，須經一定程序的技術鑒定，方可單獨駕車。對不具備單獨駕車，仍需帶駕的按本制度第9條第二點實施。

(四)自費學習的駕駛員轉為局專、兼駕駛員后，原學習費用不作報銷，其每年駕駛員年審費用可作報銷。

(五)自費學習或增駕的駕駛員，需用單位名稱(公章)證明者，須經所在單位領導同意。其本人在學習期間不準駕駛本局的車輛，在局外駕車發生事故均由本人負責。

(六)復員退伍軍人駕駛員，如被局吸收錄用，除參加當地公安交警部門復考外，服務單位應安排專職駕駛員對其帶駕。(具體參照本制度第9條第二點實施)

第五章

借車、租車

第10條：全局車輛是為本局生產、工作服務，原則上外單位不予借用和租用。確因特殊情況，必須在不影響生產、工作的前提下，須經所在單位領導同意，并按規定辦理手續。

(一)局內部單位之間車輛的調配借用，須經雙方單位領導同意。借用單位應負責車輛的油料及有關費用，并辦理好交接手續。借用期間一旦發生車輛損壞或造成交通事故，責任由借用單位負責，事后應將車輛修復交還。

(二)外單位或本局職工借用，租用車輛原則上應由本局專、兼職駕駛員駕車。特殊情況經所在單位領導同意，由外單位借車司機駕車，一旦發生車輛損壞或造成交通事故，責任由借、租用單位或個人負責。

(三)借、租用車單位或個人要按申請時所填的用途、路線、地點使用，不得隨意改變，否則，駕駛員有權拒絕執行。如果用于非法運輸和違反本制度及局有半規定，駕駛員應堅決拒絕。若造成嚴重后果將追究用車人和駕駛員的責任。

第六章 新車提運及車輛維修、保養

第11條：各車輛使用單位購買新車，必須作出計劃申請局領導審批，按國家乘座標準及使用規定辦理好車輛定編等許可手續，方可購買。

新車驗審和提運要有專人負責，派出技術人員和司機對車輛的性能及各部技術狀況，全面的技術標準進行檢驗鑒定，并進行試車。驗收合格后按物資堤運的要求辦理好接收手續。購新車所有的票據必須有主管領導、購買人、證明人等三人以上的簽名。

第12條：車輛維修、保養

(一)各有車單位的車輛由各單位負責檢修、保養。凡安排車輛的大修項目均應作出計劃向局辦公室早報，待批準后方可進行，平時的一般性保養、小修、中修由調度員或班長作計劃向主管領導早報，同意后實施。

(二)車輛的日常維護保養，輪胎換位，車輛清潔應由駕駛員本人完成。需要送外修理時，應選擇修理質量好、收費合理的修理廠家，并相應固定，以確保維護質量，節約費用。車輛修復出廠時，駕駛員應對車輛的修理質量進行檢查、驗收和試車，并在修車后付單上簽名確認。

(三)車輛的保養、維修內容分為：

①車輛修理分三種：即小修、中修、大修。

②車輛保養分四種：即例行保養(又稱日常保養)、一級、二級、走合期的保養。

③車輛保養是定期強制執行的，必須堅持保修并重和以預防為主的原則，要有計劃地安排，以達到延長車輛的使用壽命。

④定期保養周期

第七章

車輛檔案

第13條：車輛技術檔案管理

(一)各有車單位的車輛技術、維修、保養必須逐臺建立檔案。從購買空賣空新車起逐年、逐項進行登記立檔。原有或現有車輛檔案不齊全或未建檔的應逐一跟蹤完善。

(二)凡局內部車輛的調撥，轉移使用，調出單位必須向調入單位移交車輛檔案。否則，調入單位可不予接收。

(三)車輛的檔案內容

①新車購買時車價發票復印件，行駛證及其它*復印件。

②每輛車的技術數據，說明書等。

③每年的行車記錄、年審記錄。

④大、中、小修，定期保養，二級保養記錄。 ⑤歷任駕駛員駕駛該車記錄、里程等。

第八章

安全制度措施

第14條：安全制度

(一)各有車單位要樹立安全第一，預防為主思想，認真抓好機動車駕駛同的安全知識，交通法規，事故通報等方面為內容的學習。提高全體駕駛員的安全觀念，切實落實安全管理制度。預防交通事故的發生，確保行車安全。

(二)堅持以班為單位每周半天的安全學習和安全分析，及時總結經驗教訓。

(三)各有車單位應堅持每組織一次全體機動車駕駛員的安全學習，分析安全形勢，解決存在的問題。如遇發生車輛事故應及時開分析會。

(四)結合每年五月份安全月活動，積極開展安全宣傳，做好安全檢查工作，消除不安全隱患。大力表揚安全工作中的好人好事。

(五)非局認可的機動車駕駛員，不準駕駛本局的車輛，違者將按局有半規定對交車人和駕車人分別給予嚴肅處理。

第15條：安全措施

(一)駕駛員要嚴格執行中華人民共和國道路管理條令履行駕駛員應該具備的職責。遵守國家法律、法令。服從調度，按駕駛技術規范，安全規程，集中精力駕駛，確保行車安全。

(二)出車前要認真檢查車輛的油、水、氣是否充足，車況是否良好，隨國情工具及*是否齊全，貨物是否牢固。

(三)行駛中注意發現車輛是否有異常現象，定時進行途中檢查車輛及貨物裝載情況，發生問題及時處理。

(四)嚴格遵守交通法規，自覺服從交通警察指揮和檢查。遵守車輛裝載標準，不得超載、濫載和超速行駛。

(五)嚴禁飲酒后駕車，車輛帶故障行車。

(六)途中停車或在外過夜車輛停放，應辦理保管手續，做好防火、防盜工作，確保車輛和物資的安全。

(七)車輛執行完任務回場(庫)后，做好回場后的車輛檢查、清潔工作，發現車輛有故障應及時排除。

(八)車輛發生交通事故時，駕駛員注意保護現場，及時搶救傷者，并迅速報告當地公安交警部門和單位的安監部門，做好善后處理工作。

第九章

油料定額管理 第16科：各有車單位的機動車燃油應建立領發登記，逐臺車建立領用帳薄，實行單車考核，嚴格管理。

第7條：開展節約用油，降耗評比競賽活動，各有車單位每季或半年公布各臺車的節耗情況，開展獎節罰超耗活動。防止油料流失。

各種車型的百公里油耗應按產品廠定額標準為依據參考考核，具體定額標準可參照本制度《各種車型油耗定額表》。

第十章

獎罰

第18條：對下列情況之一者分別給予獎或罰

(一)各有車單位對邊疆安全行車十周年、二十周年直至以上，無大、小事故，技術熟練，愛車守紀，完成任務好的駕駛員，可給予大力表彰宣傳，并給予適當地物質獎勵。

(二)對單車考核節約油料者，按定額標準節約部分的15%撮取獎勵，對超耗定額20%者給予扣發月獎。

(三)專職駕駛員在帶駕期間，因工作不負責任，發生交通事故，屬專職駕駛員駕車肇事，責任按交警栽決，由本人負責。屬實習駕駛員駕駛，如帶駕專職駕駛員采取措施不力，造成的交通肇事，專職加強員應負交警載決后70%責任，實習駕駛員應負30%責任。如肇事前專職駕駛員先有預見提示，而實習駕駛員不聽或采取措施不力，則應由實習駕駛員負70%責任，專職駕駛員負30%責任處理。按損失情況扣獎。

(四)兼職駕駛員在單獨駕車期間發生的交通事故承擔責任同專職駕駛員同等。